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経理・財務の業務を自動にする手順
仕訳・請求・支払・入金消込など、会計システムと銀行の間の手作業を、AIエージェント型RPA「ジンベイ GenRPA」で自動にする手順です。人が確かめる所を残したまま、転記や集計の時間を減らします。
入力
経理・財務|Excel・freee会計
Excelの仕訳をfreee会計に取り込む
月7.5時間 → 1時間(モデル試算)
経理・財務|Excel・CSVファイル・マネーフォワード クラウド会計
仕訳をマネーフォワード クラウド会計にインポートする
月6.7時間 → 0.7時間(モデル試算)
経理・財務|Excel・CSVファイル・弥生会計
弥生会計に仕訳をインポートする
月5時間 → 0.6時間(モデル試算)
経理・財務|CSVファイル・Excel・勘定奉行
勘定奉行に仕訳伝票を入力する
月12.5時間 → 1.7時間(モデル試算)
経理・財務|Outlook・PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)
検収の通知から売上を計上する
月15時間 → 2.5時間(モデル試算)
経理・財務|PDF・Excel・マネーフォワード クラウド会計
外貨の請求書を円に換算して会計に入れる
月4時間 → 0.7時間(モデル試算)
ダウンロード
経理・財務|法人インターネットバンキング・CSVファイル・freee会計
銀行の明細をfreee会計にアップロードする
月8時間 → 0.6時間(モデル試算)
経理・財務|法人インターネットバンキング・CSVファイル・マネーフォワード クラウド会計
銀行の明細をマネーフォワード クラウド会計に取り込む
月2.7時間 → 0.3時間(モデル試算)
経理・財務|法人インターネットバンキング・Excel・共有フォルダ
複数の銀行の入出金明細を毎朝ダウンロードする
月6.7時間 → 0.5時間(モデル試算)
経理・財務|Web-EDI・PDF・Excel
取引先のサイトから支払通知書をダウンロードする
月2.5時間 → 0.2時間(モデル試算)
経理・財務|freee会計・Excel・Outlook
会計ソフトから試算表をダウンロードして配る
月1.3時間 → 0.2時間(モデル試算)
作成
経理・財務|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・マネーフォワード クラウド会計
販売管理の売上をマネーフォワードの仕訳にする
月4時間 → 0.4時間(モデル試算)
経理・財務|Excel・CSVファイル
Excelの支払一覧から総合振込のデータを作る
月5時間 → 0.3時間(モデル試算)
経理・財務|Excel・基幹システム(自社開発・パッケージ)
受け取った請求書から支払予定表を作る
月5時間 → 0.8時間(モデル試算)
経理・財務|Outlook・PDF・Excel
受け取った請求書の受領一覧を作る
月6.7時間 → 1時間(モデル試算)
経理・財務|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・PDF
販売管理の売上から請求書を作ってPDFにする
月10時間 → 1時間(モデル試算)
経理・財務|Excel・PDF・Outlook
仕入先への支払通知書を作ってメールで送る
月6.7時間 → 0.7時間(モデル試算)
経理・財務|Excel・弥生会計
前払費用を月ごとに振り替える仕訳を作る
月2時間 → 0.2時間(モデル試算)
経理・財務|給与計算ソフト・Excel・勘定奉行
給与の支給控除一覧から給与の仕訳を作る
月2時間 → 0.3時間(モデル試算)
経理・財務|法人インターネットバンキング・Excel・Microsoft Teams
入金と支払の予定から資金繰り表を作る
月8.3時間 → 1時間(モデル試算)
経理・財務|PDF・共有フォルダ
請求書と明細のPDFを取引先ごとに1つに結合する
月6時間 → 0.4時間(モデル試算)
照合
経理・財務|法人インターネットバンキング・Excel
銀行の入金を売掛金の一覧と消し込む
月13.3時間 → 2.7時間(モデル試算)
経理・財務|法人インターネットバンキング・Excel
振込名義が違う入金を取引先に結び付ける
月6.7時間 → 1.3時間(モデル試算)
経理・財務|PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
仕入先の請求書と仕入の記録を照合する
月20時間 → 4時間(モデル試算)
経理・財務|楽楽精算・Excel
経費精算の申請を社内の規程でチェックする
月20時間 → 4時間(モデル試算)
経理・財務|楽楽精算・Webシステム・Excel
交通費の申請を経路と運賃で確かめる
月20時間 → 2.7時間(モデル試算)
経理・財務|Webシステム・楽楽精算・Microsoft Teams
法人カードの利用明細と経費の申請を照合する
月8.3時間 → 0.8時間(モデル試算)
経理・財務|Excel・CSVファイル・基幹システム(自社開発・パッケージ)
取引先のインボイス登録番号を一括で確かめる
月8.3時間 → 0.3時間(モデル試算)
経理・財務|PDF・Excel
受け取った請求書が適格請求書の要件を満たすか確かめる
月6.3時間 → 1.3時間(モデル試算)
経理・財務|Excel・PDF・Outlook
小口現金の出納帳を締めて補充を申請する
月8時間 → 1.3時間(モデル試算)
経理・財務|PDF・Excel
報酬の支払で源泉徴収の要否と税額を確かめる
月4時間 → 0.7時間(モデル試算)
経理・財務|Excel・共有フォルダ・Microsoft Teams
グループ会社間の債権と債務の残高を照らし合わせる
月5時間 → 0.8時間(モデル試算)
経理・財務|freee会計・CSVファイル・Excel
仕訳帳の消費税の税区分の誤りを洗い出す
月7.5時間 → 0.8時間(モデル試算)
集計
経理・財務|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Microsoft Teams
売掛金の年齢表をExcelで作る
月3.3時間 → 0.3時間(モデル試算)
経理・財務|Excel・共有フォルダ
グループ各社の残高試算表をExcelで合算する
月4時間 → 0.5時間(モデル試算)
経理・財務|マネーフォワード クラウド会計・Excel・Microsoft Teams
予算と実績を部署ごとにExcelで比べる
月5時間 → 0.5時間(モデル試算)
経理・財務|勘定奉行・Excel
共通費を配賦して部門別の損益を集計する
月3時間 → 0.4時間(モデル試算)
経理・財務|勘定奉行・Excel・PDF
グループ会社間の立替金を集計して精算する
月4時間 → 0.5時間(モデル試算)
検討に使える資料

ジンベイ GenRPA・情報収集
AIエージェント型RPA 業務例集|基幹システムへの転記・FAX受注の入力ほか7業務のモデル試算
注文書の取り込み、Excelからの転記、請求書の会計システムへの登録、システム間の二重入力など、ジンベイ GenRPAで自動にできる7つの業務を「いまの手順・ジンベイ GenRPAの手順・人が見る所・モデル試算」の同じ書式でまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・稟議・社内説明
RPA上申用 費用対効果試算シート(Excel)|削減額・回収期間・稟議の説明文を自動計算
業務ごとの件数と1件あたりの時間を入れると、年間の削減額、ジンベイ GenRPAの初年度・2年目からの費用、回収期間、部長決裁に収まるかの目安と、稟議書に貼れる説明文ができるExcelです。
PDF・Excel 5ページ
資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・比較検討
RPA乗り換えガイド(WinActor・UiPath対応)|いまのシナリオを作り直さずに移す手順
WinActor 7.6系のサポート終了(2027年8月31日)などRPAの更新期に向けて、バージョンアップと乗り換えの比べ方、シナリオをジンベイ GenRPAのフローに変換する流れ、変換の実測値(UiPath公開プロジェクト34,851手順でそのまま変換94.8%)をまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見る記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ジンベイ GenRPAは、各製品の開発元とは関係のない、ジンベイ株式会社の製品です。当社では、製品・版ごとの動作の確認はしていません。