ジンベイ
経理・財務集計毎月3営業日目（スケジュール実行）

売掛金の年齢表をExcelで作る

請求の明細から、売掛金を30日・60日・90日超に分けた年齢表を作ります。担当者別の表をTeamsで配り、滞留している先から声をかけてもらいます。

使うもの：基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Microsoft Teams

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いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順

いまのやり方

月初に請求の明細を書き出し、Excelで請求日からの日数を計算して並べ替え、担当者ごとに切り分けて送っている。

  1. 01自動

    書き出す

    販売管理から未回収の請求の明細を書き出す

  2. 02自動

    分ける

    支払期日からの経過日数で、期日内・30日・60日・90日超に分ける

  3. 03自動

    まとめる

    取引先ごと、営業の担当者ごとに年齢表を作る

  4. 04自動

    配る

    担当者ごとの表をTeamsで送る

  5. 05人

    判断する

    90日を超えた債権について、回収の方針を決める

AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順

人が見る所：90日を超えた債権と、前月より増えた取引先だけ

入力

  • ・販売管理の未回収の請求の明細

出力

  • ・売掛金の年齢表（Excel）
  • ・担当者別の滞留の一覧

動かす前に確かめること

数える起点を決める

請求日から数えるか、支払期日から数えるかで表が変わります。社内の決まりに合わせて固定します。

残高の合計を合わせる

年齢表の合計が会計の売掛金の残高と合うかを毎月見ます。合わないときは消込の漏れを疑います。

RPAを使わなくてよい場合

販売管理や会計ソフトに年齢表の帳票があるなら、それを出すだけで足ります。RPAが要るのは、担当者別に切り分けて配る手間が大きいときです。

月3.3時間の作業が、0.3時間に

担当者 20人分、1件10分の作業が1分になる場合のモデル試算です。年36時間、時給3,000円で約11万円にあたります。

※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。

手順と試算をもっと詳しく：活用例「売上の日次レポート」

よくある質問

Slackで配ることもできますか？

できます。送り先をSlackのチャンネルや個人に変えるだけです。

前月との比べもできますか？

できます。前月の年齢表と並べ、増えた取引先に印を付けます。

最終更新：

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