販売管理の売上をマネーフォワードの仕訳にする
販売管理システムの売上を、取引先と税率ごとにまとめて売上の仕訳にします。販売管理の合計と仕訳の合計が合うかを確かめてから取り込みます。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
販売管理の売上一覧を書き出し、Excelのピボットで取引先・税率ごとに集計してから、クラウド会計に売上の仕訳を手で入れている。
- 01自動
書き出す
販売管理の画面から先月の売上一覧を書き出す
- 02自動
まとめる
取引先・税率・部門ごとに売上を集計する
- 03自動
仕訳にする
売掛金と売上高の仕訳を、仕訳帳の取り込み形式で作る
- 04人
見比べる
販売管理の売上合計と仕訳の合計が合っているかを見る
- 05自動
取り込む
クラウド会計の仕訳帳にインポートする
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：販売管理の売上合計と仕訳の合計（目安は月1回の見比べ）
入力
- ・販売管理システムの売上一覧
出力
- ・売上の仕訳（取引先・税率別）
- ・集計表（Excel）
動かす前に確かめること
返品と値引き
返品や値引きがマイナスの行で出る販売管理では、売上の戻りの科目に分けるかを先に決めます。
計上の基準
出荷日・納品日・検収日のどれで売上を立てるかで、書き出す日付が変わります。社内の基準に合わせます。
取引先の名称
販売管理の得意先名と会計の取引先名が違うことがあります。コードで対応表を作っておきます。
RPAを使わなくてよい場合
販売管理システムが会計ソフトの取り込み形式で仕訳を出せるなら、その機能を使えば足ります。
月4時間の作業が、0.4時間に
取引先 月120社分、1件2分の作業が0.2分になる場合のモデル試算です。年43時間、時給3,000円で約13万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「システム間の二重入力」
よくある質問
1件ずつの売上で仕訳にすることもできますか？
できます。取引先ごとにまとめるか、伝票ごとにするかは選べます。
販売管理がブラウザで動くシステムでも同じですか？
同じです。画面を操作して書き出すので、システムの改修は要りません。
最終更新：
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