仕訳をマネーフォワード クラウド会計にインポートする
仕訳のデータを、マネーフォワード クラウド会計の仕訳帳のサンプル形式に変えてインポートします。科目や部門の名称の違いは、取り込む前に直しておきます。
使うもの：Excel・CSVファイル・マネーフォワード クラウド会計
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
販売管理から出したCSVを、Excelで仕訳帳のサンプル形式に手で貼り直してからインポートしている。
- 01自動
集める
販売管理のCSVと部署のExcelを今月分だけ集める
- 02自動
変える
仕訳帳のサンプル形式の列に並べ替え、1行目の見出しはそのまま残す
- 03自動
見比べる
勘定科目・補助科目・部門の名称を、登録済みの名称と突き合わせる
- 04人
直す
名称が合わなかった行だけを直す
- 05自動
インポートする
仕訳帳の画面からCSVを取り込み、件数と合計額を記録する
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：勘定科目・補助科目・部門の名称が登録と合わなかった行だけ
入力
- ・販売管理のCSV
- ・部署ごとの仕訳のExcel
出力
- ・マネーフォワード クラウド会計の仕訳
- ・取り込み件数と合計額の記録
動かす前に確かめること
会計年度をまたぐ仕訳
インポートできるのは今の会計年度の仕訳だけです。期をまたぐ月は、年度を切り替えてから分けて取り込みます。
登録済みの仕訳は直せない
インポートは毎回新しい仕訳として登録され、上書きはできません。誤りがあれば削除してから取り込み直します。
名称の文字数
勘定科目・補助科目は30字、部門は20字を超える分が切れて取り込まれます。長い名称は先に短くします。
RPAを使わなくてよい場合
元のデータがはじめからサンプル形式で出せるなら、インポートの操作だけで足ります。連携サービスから入力できるデータなら、その連携を使います。
月6.7時間の作業が、0.7時間に
仕訳 月400行、1件1分の作業が0.1分になる場合のモデル試算です。年72時間、時給3,000円で約22万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「Excelからの転記」
よくある質問
複合仕訳も取り込めますか？
取り込めます。サンプル形式の決まりに沿って、同じ取引を複数の行に分けて書きます。
取り込んだあと、元のExcelとの差は確かめられますか？
確かめられます。取り込み後の仕訳帳を書き出し、件数と合計額を元のデータと見比べます。
最終更新：
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