Excelの支払一覧から総合振込のデータを作る
Excelの支払一覧から、ネットバンキングに取り込む総合振込のファイルを作ります。使えない文字や桁の誤りを先に見つけるので、銀行で弾かれる手戻りが減ります。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
支払一覧のExcelを見ながら、ネットバンキングの振込の画面に振込先を1件ずつ入力している。
- 01自動
読む
支払一覧のExcelから、今回の支払日の行を取り出す
- 02自動
当てる
振込先の口座の台帳から、銀行・支店・口座番号・カナ名義を引く
- 03自動
確かめる
カナ名義の使えない文字や、口座番号の桁の誤りを洗い出す
- 04自動
作る
ヘッダー・データ・トレーラ・エンドの順にファイルを書き出す
- 05人
見比べる
件数と合計額を支払一覧と見比べる
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：振込の件数と合計額、誤りの一覧に出た振込先
入力
- ・支払一覧（Excel）
- ・振込先の口座の台帳
出力
- ・総合振込のファイル
- ・誤りの一覧
動かす前に確かめること
銀行ごとの細かな違い
全銀協の形式でも、任意の項目や改行の有無などが銀行ごとに違います。使う銀行のマニュアルで項目を確かめます。
カナ名義の文字
受取人名は半角カナ・英大文字・数字と一部の記号だけです。小さい「ャ」や長音の扱いは銀行のきまりに合わせます。
振込先の台帳の更新
口座の変更の届けが台帳に反映されていないと誤送金になります。台帳を変えた人と日付を残します。
RPAを使わなくてよい場合
会計ソフトや支払管理のサービスに全銀形式で書き出す機能があれば、それで足ります。Excelのマクロで作っている場合も、保守できる人がいれば続けて構いません。
月5時間の作業が、0.3時間に
振込 月200件、1件1.5分の作業が0.1分になる場合のモデル試算です。年56時間、時給3,000円で約17万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「Excelからの転記」
よくある質問
給与振込のファイルも作れますか？
作れます。種別コードなどが違うので、給与振込の形式で別に作ります。
作ったファイルの取り込みまでできますか？
できます。ネットバンキングに取り込んで承認の依頼を出すところまで続けられます。
最終更新：
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