銀行の明細をマネーフォワード クラウド会計に取り込む
サービス連携できない口座の明細を、毎週まとめてダウンロードして取り込みます。銀行ごとに違うファイルの形は、取り込む前に揃えます。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
連携できない信用金庫の口座だけ、月末にネットバンキングから明細を落とし、取引明細のインポート画面で取り込んでいる。
- 01自動
ダウンロードする
ネットバンキングで前回の翌日からの明細をダウンロードする
- 02自動
揃える
日付・入金・出金・摘要の列を、取り込みで指定する並びにする
- 03自動
取り込む
クラウド会計の取引明細のインポート画面で口座を選んで取り込む
- 04人
確かめる
エラーが出た口座と、件数が0件だった口座だけを見る
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：インポートでエラーが出た口座と、明細が0件だった口座だけ
入力
- ・ネットバンキングの取引明細
出力
- ・マネーフォワード クラウド会計の取引明細
動かす前に確かめること
文字コード
銀行のCSVは文字コードが銀行ごとに違い、摘要が文字化けすることがあります。取り込む前に文字コードを揃えます。
同じ明細の重なり
期間が重なると同じ明細が2回入ります。最後に取り込んだ日を記録し、その翌日から取ります。
ネットバンキングの利用規定
自動でのログインを銀行の規定がどう扱うかを確かめ、照会だけの利用者で動かします。
RPAを使わなくてよい場合
口座がサービス連携に対応していれば、連携の設定だけで明細は自動で届きます。月に1回の取り込みで足りるなら手作業でも負担は小さいです。
月2.7時間の作業が、0.3時間に
口座 4口座×月4回、1件10分の作業が1分になる場合のモデル試算です。年29時間、時給3,000円で約9万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「取引先ポータルからのデータ取得」
よくある質問
クレジットカードの明細も同じようにできますか？
できます。カード会社の利用明細サイトから落とし、同じ画面で取り込みます。
取り込んだ明細の仕訳までできますか？
仕訳のルールはクラウド会計の自動仕訳の設定で決めます。RPAは取り込みまでを受け持ちます。
最終更新：
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資料の内容を見るマネーフォワード クラウド会計（株式会社マネーフォワード）は、それぞれの会社の商標または登録商標です。記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ジンベイ GenRPAは、各製品の開発元とは関係のない、ジンベイ株式会社の製品です。当社では、製品・版ごとの動作の確認はしていません。