総合振込のファイルをネットバンキングに登録する
振込のファイルを取り込み、承認の依頼を出すところまでを自動にします。お金を動かす最後の承認は、決められた承認者が行います。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
担当者がネットバンキングにファイルを取り込み、画面の件数と合計額を電卓で確かめてから、上長に承認を頼んでいる。
- 01自動
見張る
振込のファイルが決まったフォルダに置かれたら起動する
- 02自動
取り込む
ネットバンキングの総合振込の画面でファイルを取り込む
- 03自動
照らす
画面の件数・合計額を、支払一覧の値と見比べる
- 04自動
依頼する
承認の依頼を出し、Teamsで承認者に知らせる
- 05人
承認する
承認者が明細を見て、振込を承認する
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：振込の承認（承認者が必ず行う）と、件数・金額が合わなかったとき
入力
- ・総合振込のファイル
- ・支払一覧の件数と合計額
出力
- ・承認待ちの振込データ
- ・承認者への知らせ
動かす前に確かめること
承認は自動にしない
振込の承認の権限は、RPAが使う利用者に持たせません。登録と承認の利用者を分けます。
受付の締め時刻
支払日の当日扱いには銀行ごとに受付の締め時刻があります。承認まで含めて間に合う時刻に動かします。
電子証明書
ファイルの取り込みには電子証明書を入れたPCが要ります。証明書の更新の時期を台帳で管理します。
RPAを使わなくてよい場合
振込が月に数件なら、画面で直接入力したほうが早いです。銀行が会計ソフトから直接振込データを送る仕組みに対応していれば、それを使います。
月2時間の作業が、0.4時間に
振込のファイル 月8回、1件15分の作業が3分になる場合のモデル試算です。年19時間、時給3,000円で約6万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
複数の銀行に分けて登録できますか？
できます。支払元の口座ごとにファイルを分け、それぞれの銀行に登録します。
取り込みでエラーが出たらどうなりますか？
その場で止めて、エラーの画面と内容を担当者に知らせます。
最終更新：
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