入金と支払の予定から資金繰り表を作る
入金と支払の予定、銀行の残高を毎日集めて、資金繰り表を更新します。残高が決めた下限を割りそうな日があれば、財務の担当者に早めに知らせます。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
財務の担当者が週に1度、売掛金と支払の予定を各所から集め、Excelの資金繰り表を手で書き換えている。
- 01自動
集める
入金の予定・支払予定表・借入の返済予定を集める
- 02自動
残高を取る
ネットバンキングで各口座の今日の残高を取る
- 03自動
更新する
日ごとの資金繰り表に予定と実績を入れ、残高の見込みを出す
- 04自動
知らせる
見込みの残高が下限を割る日があればTeamsで知らせる
- 05人
判断する
資金の移動や借入の要否を決める
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：見込みの残高が下限を割る日と、前日から予定が大きく変わった日
入力
- ・入金の予定
- ・支払予定表
- ・銀行の残高
出力
- ・日ごとの資金繰り表（Excel）
- ・下限を割る日の知らせ
動かす前に確かめること
予定の確からしさ
入金の予定は遅れることがあります。過去の遅れの傾向を見て、予定に幅を持たせます。
予定と実績の置き換え
実績が出た日の予定を残したままにすると二重になります。実績が入った行の予定は消す決まりにします。
RPAを使わなくてよい場合
取引が少なく、予定が月に数十件なら、Excelの資金繰り表を週に1度手で更新しても足ります。
月8.3時間の作業が、1時間に
月20営業日、1件25分の作業が3分になる場合のモデル試算です。年88時間、時給3,000円で約26万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「売上の日次レポート」
よくある質問
月次の資金繰り表も作れますか？
作れます。日ごとの表を月で集計した表を一緒に作ります。
銀行の残高の取り方は口座残高のレシピと同じですか？
同じ手順を使えます。両方を1つの流れにまとめることもできます。
最終更新：
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