振込名義が違う入金を取引先に結び付ける
振込名義が取引先名と違う入金を、名義の対応表で取引先に結び付けます。初めての名義はAIが候補を出し、人が決めた結果を対応表に足していきます。
使うもの：法人インターネットバンキング・Excel
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
名義が合わない入金のたびに、営業に問い合わせたり過去の入金を検索したりして、どの取引先か調べている。
- 01自動
取り出す
消込で名義が一致しなかった入金を集める
- 02自動
引く
名義の対応表を引き、登録済みの名義なら取引先を付ける
- 03AI
候補を出す
初めての名義は、カナの近さと金額から取引先の候補を出す
- 04人
決める
候補を見て取引先を決め、分からなければ営業に聞く
- 05自動
覚える
決めた名義と取引先の組を対応表に足す
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：初めて出てきた振込名義と、候補が複数あった入金だけ
入力
- ・名義が一致しなかった入金
- ・振込名義の対応表（Excel）
出力
- ・取引先を付けた入金の一覧
- ・更新された名義の対応表
動かす前に確かめること
カナの切れと略し方
振込名義は半角カナで、長い社名は途中で切れます。「カ）」「（カ」などの法人の略し方も、比べる前に揃えます。
対応表を育てる人を決める
対応表に誤った組を足すと、以後もずっと誤って結び付けます。足す前に経理の責任者が確かめる流れにします。
RPAを使わなくてよい場合
取引先に請求書番号や取引先コードを振込名義の頭に入れてもらえるなら、その番号で照合するほうが確実です。
月6.7時間の作業が、1.3時間に
名義の合わない入金 月80件、1件5分の作業が1分になる場合のモデル試算です。年64時間、時給3,000円で約19万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
対応表は最初に全部作る必要がありますか？
要りません。過去1年の入金から作り始め、動かしながら足していきます。
AIの候補はどのくらい当たりますか？
名義の書き方によって変わります。そのため候補は必ず人が決める流れにしています。
最終更新：
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