全口座の残高を毎朝一覧にしてTeamsで知らせる
全口座の残高を毎朝集めて、前日からの増減と一緒に知らせます。大きな入出金があった口座には印を付け、見落としを防ぎます。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
財務の担当者が毎朝各銀行の画面を開いて残高をExcelに書き写し、合計を出して社長にメールしている。
- 01自動
見に行く
銀行ごとにネットバンキングに入り、口座の残高を読み取る
- 02自動
まとめる
口座別の残高と前日との差を一覧に書く
- 03AI
書き添える
大きく動いた口座について、明細から理由の候補を短く書く
- 04自動
知らせる
一覧と合計をTeamsのチャンネルに送る
- 05人
見る
印の付いた口座だけ、明細を開いて確かめる
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：前日より決めた額以上動いた口座だけ
入力
- ・各銀行の口座残高と明細
出力
- ・口座別の残高一覧（Excel）
- ・Teamsへの日次の知らせ
動かす前に確かめること
残高を出す時刻
朝の早い時間は前日分の反映が終わっていない銀行があります。銀行ごとに読み取る時刻を決めます。
知らせる範囲
残高は社内でも見られる人を絞りたい情報です。送り先のチャンネルの参加者を決めてから動かします。
RPAを使わなくてよい場合
会計ソフトや資金管理のサービスが銀行と連携して残高を出せるなら、その画面を見るだけで足ります。
月6.7時間の作業が、0.7時間に
月20営業日、1件20分の作業が2分になる場合のモデル試算です。年72時間、時給3,000円で約22万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「売上の日次レポート」
よくある質問
外貨の口座も入れられますか？
入れられます。決めた為替レートで円に直した額も並べます。
週次や月末だけにもできますか？
できます。動かす日をスケジュールで変えるだけです。
最終更新：
関連する自動化レシピ
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月8.3時間 → 1時間（モデル試算）
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月13.3時間 → 2.7時間（モデル試算）
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月6.7時間 → 1.3時間（モデル試算）
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検討に使える資料
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