銀行の入金を売掛金の一覧と消し込む
銀行の入金明細と売掛金の一覧を突き合わせ、一致した請求に入金日を入れます。一致しない入金だけが残るので、担当者はそこから見始められます。
使うもの：法人インターネットバンキング・Excel
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
ネットバンキングの入金明細を印刷し、売掛金のExcelと見比べて、合った行に入金日と蛍光ペンの印を付けている。
- 01自動
取り出す
ネットバンキングから前回以降の入金明細をダウンロードする
- 02自動
突き合わせる
振込名義と金額が一致する請求を売掛金の一覧から探す
- 03AI
候補を出す
合計で一致する複数の請求や、手数料を引いた額の候補を出す
- 04人
決める
一致しなかった入金と候補だけを見て、消す請求を決める
- 05自動
記入する
売掛金の一覧に入金日・入金額・差額を書き込む
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：金額や名義が一致しなかった入金（目安は2割ほど）
入力
- ・ネットバンキングの入金明細
- ・売掛金の一覧（Excel）
出力
- ・消込済みの売掛金の一覧
- ・一致しなかった入金の一覧
動かす前に確かめること
振込手数料の差し引き
取引先が振込手数料を引いて払うと、請求額と入金額が合いません。差額が何円までなら手数料とみなすか、先に決めます。
まとめ払いと分割払い
複数の請求をまとめた入金や、1つの請求を分けた入金があります。候補は出しますが、決めるのは人にします。
照会だけの権限で動かす
ネットバンキングには振込のできない照会用の利用者でログインします。電子証明書の期限切れにも気を付けます。
RPAを使わなくてよい場合
入金が月に数十件で取引先も固定なら、Excelの関数（XLOOKUPなど）で金額と名義を突き合わせるだけで足ります。会計ソフトの消込の機能が使えるならそちらを先に使います。
月13.3時間の作業が、2.7時間に
入金 月400件、1件2分の作業が0.4分になる場合のモデル試算です。年128時間、時給3,000円で約38万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「Excelからの転記」
よくある質問
会計ソフトの売掛金と消し込むこともできますか？
できます。突き合わせの結果を使って、会計ソフトの消込の画面を操作する手順を続けます。
バーチャル口座を使っていても役に立ちますか？
取引先ごとに口座が分かれていれば名義の照合は要りません。金額の照合と記入だけを自動にします。
最終更新：
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