受け取った手形・でんさいの期日を台帳で管理する
受け取ったでんさいの記録を台帳に書き、期日の入金まで追います。紙の手形が残る取引先の分も、同じ台帳で期日を管理します。
使うもの：法人インターネットバンキング・Excel
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
銀行からの通知を見て、でんさいの記録を手でExcelの台帳に書き写し、期日の日に入金を確かめている。
- 01自動
見に行く
でんさいの画面で、新しく発生した債権の記録を照会する
- 02自動
書く
債務者・金額・発生日・支払期日を台帳に1行足す
- 03自動
照らす
期日を迎えた債権について、入金の明細と金額を照らす
- 04人
確かめる
期日に入金の無かった債権だけ、銀行と取引先に確かめる
- 05自動
知らせる
今週と来週に期日が来る債権の一覧を経理に送る
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：期日に入金が無かった債権と、譲渡や割引をした債権
入力
- ・でんさいの記録の照会の画面
- ・入金の明細
出力
- ・受取手形・でんさいの台帳（Excel）
- ・期日の一覧
動かす前に確かめること
譲渡と割引
受け取った債権を譲渡や割引に回すと、期日の入金はありません。台帳に処分の列を持ち、人が書き込みます。
照会の権限
でんさいの画面には、記録の請求ができない照会だけの利用者で入ります。
RPAを使わなくてよい場合
でんさいの記録をファイルで取り出せる銀行なら、ファイルの取り込みとExcelの関数で台帳は作れます。件数が少なければ手で足ります。
月3.3時間の作業が、0.3時間に
受取のでんさい 月40件、1件5分の作業が0.5分になる場合のモデル試算です。年36時間、時給3,000円で約11万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
支払側のでんさいも管理できますか？
できます。支払の記録を別の台帳にし、期日の出金と照らします。
紙の手形はどう入れますか？
手形を受け取った担当者が台帳の入力欄に書けば、期日の管理は同じ流れになります。
最終更新：
関連する自動化レシピ
経理・財務｜法人インターネットバンキング・Excel
銀行の入金を売掛金の一覧と消し込む
月13.3時間 → 2.7時間（モデル試算）
経理・財務｜法人インターネットバンキング・Excel
振込名義が違う入金を取引先に結び付ける
月6.7時間 → 1.3時間（モデル試算）
経理・財務｜法人インターネットバンキング・Excel・共有フォルダ
複数の銀行の入出金明細を毎朝ダウンロードする
月6.7時間 → 0.5時間（モデル試算）
経理・財務｜法人インターネットバンキング・Excel・Microsoft Teams
全口座の残高を毎朝一覧にしてTeamsで知らせる
月6.7時間 → 0.7時間（モデル試算）
経理・財務｜法人インターネットバンキング・Excel・勘定奉行・Microsoft Teams
月次決算の定型の作業を順番に進める
月10時間 → 2時間（モデル試算）
経理・財務｜法人インターネットバンキング・Excel・Microsoft Teams
入金と支払の予定から資金繰り表を作る
月8.3時間 → 1時間（モデル試算）
検討に使える資料
ジンベイ GenRPA・情報収集
AIエージェント型RPA 業務例集｜基幹システムへの転記・FAX受注の入力ほか7業務のモデル試算
注文書の取り込み、Excelからの転記、請求書の会計システムへの登録、システム間の二重入力など、ジンベイ GenRPAで自動にできる7つの業務を「いまの手順・ジンベイ GenRPAの手順・人が見る所・モデル試算」の同じ書式でまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・稟議・社内説明
RPA上申用 費用対効果試算シート（Excel）｜削減額・回収期間・稟議の説明文を自動計算
業務ごとの件数と1件あたりの時間を入れると、年間の削減額、ジンベイ GenRPAの初年度・2年目からの費用、回収期間、部長決裁に収まるかの目安と、稟議書に貼れる説明文ができるExcelです。
PDF・Excel 5ページ
資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・比較検討
RPA乗り換えガイド（WinActor・UiPath対応）｜いまのシナリオを作り直さずに移す手順
WinActor 7.6系のサポート終了（2027年8月31日）などRPAの更新期に向けて、バージョンアップと乗り換えの比べ方、シナリオをジンベイ GenRPAのフローに変換する流れ、変換の実測値（UiPath公開プロジェクト34,851手順でそのまま変換94.8%）をまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見るExcel（Microsoft Corporation）は、それぞれの会社の商標または登録商標です。記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ジンベイ GenRPAは、各製品の開発元とは関係のない、ジンベイ株式会社の製品です。当社では、製品・版ごとの動作の確認はしていません。