銀行の明細をfreee会計にアップロードする
freee会計と同期できない口座の明細を、毎朝ダウンロードしてアップロードします。前回の取り込みとの重なりを除き、残高が合うかも確かめます。
使うもの：法人インターネットバンキング・CSVファイル・freee会計
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
同期できない地方銀行の口座について、週に1度ネットバンキングから明細を落とし、freee会計の明細アップロード画面で取り込んでいる。
- 01自動
ログインする
ネットバンキングに入り、前回の続きの日付から明細をダウンロードする
- 02自動
整える
前回と重なる行を除き、freee会計で読める列の並びにする
- 03自動
アップロードする
freee会計の明細アップロード画面で口座を選び、ファイルを取り込む
- 04自動
残高を見る
銀行の残高とfreee会計の口座残高を見比べる
- 05人
確かめる
残高が合わなかった口座だけ、明細を開いて確かめる
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：銀行の残高とfreee会計の残高が合わなかった口座だけ
入力
- ・ネットバンキングの入出金明細
出力
- ・freee会計の口座明細
- ・口座ごとの残高照合の記録
動かす前に確かめること
電子証明書とワンタイムパスワード
法人のネットバンキングは電子証明書やワンタイムパスワードを求めます。照会だけの権限の利用者を作り、そのPCで動かします。
明細の保存期間
ダウンロードできる明細の期間は銀行ごとに違います。止まっていた期間が長いと取りこぼすので、失敗したら当日に知らせます。
ファイルの大きさ
freee会計の明細アップロードにはファイルの大きさの上限があります。長い期間をまとめて取るときは分けて取り込みます。
RPAを使わなくてよい場合
口座がfreee会計と同期できるなら、同期の設定だけで明細は届きます。RPAが要るのは同期できない口座だけです。
月8時間の作業が、0.6時間に
口座 6口座×月20営業日、1件4分の作業が0.3分になる場合のモデル試算です。年89時間、時給3,000円で約27万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「取引先ポータルからのデータ取得」
よくある質問
ExcelやPDFの明細しか出せない銀行はどうしますか？
Excelは列を並べ替えてCSVで保存します。PDFしか無い銀行は、明細を読み取って表にしてから取り込みます。
振込などの操作はさせませんか？
させません。照会だけの権限で動かし、振込の画面は開かない手順にします。
最終更新：
関連する自動化レシピ
経理・財務｜法人インターネットバンキング・CSVファイル・マネーフォワード クラウド会計
銀行の明細をマネーフォワード クラウド会計に取り込む
月2.7時間 → 0.3時間（モデル試算）
経理・財務｜CSVファイル・法人インターネットバンキング・Microsoft Teams
総合振込のファイルをネットバンキングに登録する
月2時間 → 0.4時間（モデル試算）
経理・財務｜freee会計・CSVファイル・Excel
仕訳帳の消費税の税区分の誤りを洗い出す
月7.5時間 → 0.8時間（モデル試算）
人事・労務｜給与計算ソフト・CSVファイル・法人インターネットバンキング
給与の振込データをネットバンキングに登録する
月1時間 → 0.2時間（モデル試算）
経理・財務｜Excel・freee会計
Excelの仕訳をfreee会計に取り込む
月7.5時間 → 1時間（モデル試算）
経理・財務｜PDF・共有フォルダ・freee会計
受け取った請求書をfreee会計の取引に登録する
月10時間 → 1.8時間（モデル試算）
検討に使える資料
ジンベイ GenRPA・情報収集
AIエージェント型RPA 業務例集｜基幹システムへの転記・FAX受注の入力ほか7業務のモデル試算
注文書の取り込み、Excelからの転記、請求書の会計システムへの登録、システム間の二重入力など、ジンベイ GenRPAで自動にできる7つの業務を「いまの手順・ジンベイ GenRPAの手順・人が見る所・モデル試算」の同じ書式でまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・稟議・社内説明
RPA上申用 費用対効果試算シート（Excel）｜削減額・回収期間・稟議の説明文を自動計算
業務ごとの件数と1件あたりの時間を入れると、年間の削減額、ジンベイ GenRPAの初年度・2年目からの費用、回収期間、部長決裁に収まるかの目安と、稟議書に貼れる説明文ができるExcelです。
PDF・Excel 5ページ
資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・比較検討
RPA乗り換えガイド（WinActor・UiPath対応）｜いまのシナリオを作り直さずに移す手順
WinActor 7.6系のサポート終了（2027年8月31日）などRPAの更新期に向けて、バージョンアップと乗り換えの比べ方、シナリオをジンベイ GenRPAのフローに変換する流れ、変換の実測値（UiPath公開プロジェクト34,851手順でそのまま変換94.8%）をまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見るfreee会計（freee株式会社）は、それぞれの会社の商標または登録商標です。記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ジンベイ GenRPAは、各製品の開発元とは関係のない、ジンベイ株式会社の製品です。当社では、製品・版ごとの動作の確認はしていません。