Excelの仕訳をfreee会計に取り込む
部署ごとに形の違うExcelの仕訳を、freee会計に取り込める形に揃えて登録します。科目や取引先の名前の揺れは、取り込む前にマスタと突き合わせて直します。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
各部署から届くExcelの仕訳を経理が1行ずつ見て、freee会計の振替伝票の画面に手で打ち込んでいる。
- 01自動
集める
共有フォルダから今月分の仕訳のExcelを集める
- 02自動
揃える
列の並び・日付・金額の形式を取り込み用の形に揃える
- 03AI
見比べる
科目名や取引先名の揺れを、freee会計のマスタの名前に寄せる
- 04人
確かめる
マスタに当てはまらなかった行だけを一覧で直す
- 05自動
取り込む
freee会計のインポート画面からファイルを取り込み、件数を記録する
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：勘定科目・取引先・税区分がマスタと合わなかった行だけ
入力
- ・部署ごとの仕訳のExcel
出力
- ・freee会計に登録された仕訳
- ・取り込み結果の記録（Excel）
動かす前に確かめること
税区分の名前を揃える
税区分はfreee会計の表記と1字でも違うと取り込めません。よく使う税区分の対応表を先に作っておきます。
二重に取り込まない
同じファイルを2回取り込むと仕訳が重なります。取り込んだファイルは処理済みのフォルダに移して区別します。
取り込める期間
締めた月の仕訳は登録できないことがあります。月次の締めの前に動かす日程にします。
RPAを使わなくてよい場合
Excelが1種類の決まった形なら、freee会計のエクセルインポートや取引のインポートだけで済みます。形を揃える手間が無ければRPAは要りません。
月7.5時間の作業が、1時間に
仕訳 月300行、1件1.5分の作業が0.2分になる場合のモデル試算です。年78時間、時給3,000円で約23万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「Excelからの転記」
よくある質問
画面に1件ずつ入力する方法も選べますか？
選べます。件数が少ない月や、インポートの形に合わない仕訳は振替伝票の画面に入力します。
部署ごとにExcelの形が違っても動きますか？
動きます。部署ごとに列の対応を一度登録し、その対応に沿って揃えます。
最終更新：
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