会計ソフトから試算表をダウンロードして配る
月次の締めが済んだら、試算表を出して前月との比べを付け、決まった相手に送ります。送る前に、大きく動いた科目だけを経理が見ます。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
締めのあと、クラウド会計で期間を指定して試算表を出し、Excelで前月の列を足してから、社長と税理士にメールしている。
- 01自動
出力する
会計ソフトで先月の貸借対照表と損益計算書をExcelで出力する
- 02自動
並べる
前月と前年同月の数字を並べ、増減と増減率を出す
- 03AI
書き添える
大きく動いた科目について、増減の要点を短く書く
- 04人
確かめる
要点の文章と大きな増減を見て、送ってよいか決める
- 05自動
送る
決まった相手に試算表を添えて送り、フォルダに保存する
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：送る前の要点の文章と、決めた割合以上動いた科目
入力
- ・会計ソフトの月次の数字
出力
- ・前月比つきの試算表（Excel）
- ・送付のメール
動かす前に確かめること
締めの前に出さない
締める前の数字が経営陣に届くと、あとで直す手間が増えます。締めの完了の合図を待って動かします。
出力の形が変わる
クラウド会計は画面や出力の列が変わることがあります。列の名前で探す手順にし、変わったら知らせます。
RPAを使わなくてよい場合
会計ソフトのレポートの共有や、経営陣に閲覧の権限を渡すだけで足りるなら、そのほうが簡単です。
月1.3時間の作業が、0.2時間に
月1回（送付先5か所）、1件15分の作業が2分になる場合のモデル試算です。年13時間、時給3,000円で約4万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「売上の日次レポート」
よくある質問
マネーフォワード クラウド会計でもできますか？
できます。出力の画面が違うので、その会計ソフトに合わせた手順にします。
部門別の試算表も出せますか？
出せます。部門を切り替えて部門ごとに出力します。
最終更新：
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