小口現金の出納帳を締めて補充を申請する
拠点ごとの小口現金を週ごとに締め、定額に戻すための補充の額を出します。出納帳の残高と、拠点が数えた手元の現金が合うかも確かめます。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
拠点の担当者が出納帳を締めて本社にメールし、本社の経理が領収書と残高を確かめて補充の申請を作っている。
- 01自動
集める
拠点ごとの出納帳と、スキャンした領収書を集める
- 02AI
読む
領収書の日付と金額を読み取り、出納帳の行と結ぶ
- 03自動
締める
週の支出を合計し、定額との差から補充の額を出す
- 04人
確かめる
手元の現金と残高が合わない拠点だけ、拠点に確かめる
- 05自動
申請する
補充の申請を作り、承認者にメールで回す
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：手元の現金と残高が合わない拠点と、領収書の無い支出
入力
- ・拠点の小口現金の出納帳
- ・スキャンした領収書
- ・拠点が数えた手元の現金
出力
- ・締めた出納帳
- ・補充の申請
動かす前に確かめること
手元の現金は人が数える
RPAは現金を数えられません。拠点の担当者が数えた額を、決まった欄に入れてもらいます。
小口現金を減らす
小口現金の支出が多い拠点は、法人カードや立替の精算に切り替えたほうが手間が減ることがあります。
RPAを使わなくてよい場合
拠点が1〜2か所なら、Excelの出納帳の数式だけで締めは足ります。小口現金そのものをやめる会社も増えています。
月8時間の作業が、1.3時間に
拠点 10拠点×月4回、1件12分の作業が2分になる場合のモデル試算です。年80時間、時給3,000円で約24万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
会計ソフトへの入力までできますか？
できます。締めた出納帳を会計ソフトの現金出納帳に入力する手順を続けます。
領収書が無い支出はどうしますか？
印を付けて人の確認に回します。出金伝票などの社内の決まりに合わせます。
最終更新：
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