受け取った請求書から支払予定表を作る
請求書の受領一覧から、支払日ごとの支払予定表を作ります。会計の未払の残高と取引先ごとに見比べ、払い漏れと二重払いを防ぎます。
使うもの：Excel・基幹システム(自社開発・パッケージ)
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
受領した請求書を締め日ごとに束ね、Excelに取引先・金額・支払日を書き写して支払予定表を作っている。
- 01自動
集める
請求書の受領一覧から、今月払う請求を取り出す
- 02自動
分ける
支払日・支払元の口座・支払方法ごとに並べる
- 03自動
照らす
会計ソフトの取引先別の未払の残高と見比べる
- 04人
確かめる
残高と合わない取引先と、相殺のある取引先を確かめる
- 05自動
作る
支払予定表を作り、承認の回覧に回す
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：会計の未払の残高と合わなかった取引先と、相殺のある取引先
入力
- ・請求書の受領一覧
- ・会計ソフトの未払の残高
出力
- ・支払予定表（Excel）
- ・残高と合わない取引先の一覧
動かす前に確かめること
取引先ごとの支払条件
月末締め翌月末払いなど、条件は取引先ごとに違います。条件の台帳から支払日を出し、手で書き換えないようにします。
前払・相殺
前払いや売掛金との相殺がある取引先は、請求額と支払額が違います。人の確認に回す印を付けます。
RPAを使わなくてよい場合
請求書を受け取るサービスや会計ソフトで支払の予定が出せるなら、それを使えば足ります。
月5時間の作業が、0.8時間に
支払先 月150社、1件2分の作業が0.3分になる場合のモデル試算です。年51時間、時給3,000円で約15万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
支払予定表から振込のファイルまで作れますか？
作れます。承認された支払予定表から、総合振込のファイルを作る手順につなげます。
手形やでんさいの支払も入れられますか？
入れられます。支払方法の列で分け、振込とは別の一覧にします。
最終更新：
関連する自動化レシピ
経理・財務｜基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・マネーフォワード クラウド会計
販売管理の売上をマネーフォワードの仕訳にする
月4時間 → 0.4時間（モデル試算）
経理・財務｜基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Microsoft Teams
売掛金の年齢表をExcelで作る
月3.3時間 → 0.3時間（モデル試算）
経理・財務｜PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
仕入先の請求書と仕入の記録を照合する
月20時間 → 4時間（モデル試算）
経理・財務｜基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・PDF
販売管理の売上から請求書を作ってPDFにする
月10時間 → 1時間（モデル試算）
経理・財務｜Excel・CSVファイル・基幹システム(自社開発・パッケージ)
取引先のインボイス登録番号を一括で確かめる
月8.3時間 → 0.3時間（モデル試算）
経理・財務｜基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Microsoft Teams
取引先の与信の枠と売掛金の残高を見張る
月4.2時間 → 0.2時間（モデル試算）
検討に使える資料
ジンベイ GenRPA・情報収集
AIエージェント型RPA 業務例集｜基幹システムへの転記・FAX受注の入力ほか7業務のモデル試算
注文書の取り込み、Excelからの転記、請求書の会計システムへの登録、システム間の二重入力など、ジンベイ GenRPAで自動にできる7つの業務を「いまの手順・ジンベイ GenRPAの手順・人が見る所・モデル試算」の同じ書式でまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・稟議・社内説明
RPA上申用 費用対効果試算シート（Excel）｜削減額・回収期間・稟議の説明文を自動計算
業務ごとの件数と1件あたりの時間を入れると、年間の削減額、ジンベイ GenRPAの初年度・2年目からの費用、回収期間、部長決裁に収まるかの目安と、稟議書に貼れる説明文ができるExcelです。
PDF・Excel 5ページ
資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・比較検討
RPA乗り換えガイド（WinActor・UiPath対応）｜いまのシナリオを作り直さずに移す手順
WinActor 7.6系のサポート終了（2027年8月31日）などRPAの更新期に向けて、バージョンアップと乗り換えの比べ方、シナリオをジンベイ GenRPAのフローに変換する流れ、変換の実測値（UiPath公開プロジェクト34,851手順でそのまま変換94.8%）をまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見るExcel（Microsoft Corporation）は、それぞれの会社の商標または登録商標です。記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ジンベイ GenRPAは、各製品の開発元とは関係のない、ジンベイ株式会社の製品です。当社では、製品・版ごとの動作の確認はしていません。