ジンベイ
経理・財務通知平日の朝8時（スケジュール実行）

取引先の与信の枠と売掛金の残高を見張る

売掛金の残高と受注残を足し、取引先ごとの与信の枠と比べます。枠の8割を超えた取引先は、受注を受ける前に営業と経理に知らせます。

使うもの：基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Microsoft Teams

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いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順

いまのやり方

月に1度、経理が売掛金の残高を出して与信の枠の表と見比べ、超えている取引先を営業に伝えている。

  1. 01自動

    取り出す

    基幹システムから売掛金の残高と受注残を書き出す

  2. 02自動

    比べる

    取引先ごとに合計を与信の枠と比べ、使った割合を出す

  3. 03自動

    知らせる

    8割を超えた取引先を、営業の担当者と経理にTeamsで知らせる

  4. 04人

    判断する

    枠を広げるか、前払いにするかを決める

  5. 05自動

    記録する

    判断の結果と日付を与信の表に書く

AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順

人が見る所：与信の枠の8割を超えた取引先と、枠の見直しの期限が来た取引先

入力

  • ・売掛金の残高と受注残
  • ・与信の枠の表（Excel）

出力

  • ・与信の使用状況の一覧
  • ・知らせ

動かす前に確かめること

グループ会社の合算

同じグループの取引先を別々に見ると、合計で枠を超えていても気付きません。グループの対応を表で持ちます。

枠の見直しの期限

与信の枠は決算書などで定期に見直します。見直しの期限も表に持ち、来たら知らせます。

RPAを使わなくてよい場合

販売管理システムに与信の枠を超えた受注を止める機能があるなら、まずそれを使います。

月4.2時間の作業が、0.2時間に

取引先 月500社の確認、1件0.5分の作業が0.02分になる場合のモデル試算です。年48時間、時給3,000円で約14万円にあたります。

※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。

よくある質問

信用調査会社の情報も使えますか？

契約しているサービスの画面から評点などを取る手順を足せます。利用条件は確かめてください。

受注の入力の時に止められますか？

止めるのは販売管理の機能になります。RPAは知らせるまでを受け持ちます。

最終更新：

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