ジンベイ
経理・財務照合各社の月次の締めが揃った日（フォルダ監視）

グループ会社間の債権と債務の残高を照らし合わせる

グループ会社どうしの債権と債務を、会社の組み合わせごとに突き合わせます。差のある組み合わせだけを、両社の経理に知らせます。

使うもの：Excel・共有フォルダ・Microsoft Teams

自社の業務で導入診断する（無料）2週間の無料体験

いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順

いまのやり方

連結の担当者が各社から残高の表を集め、会社の組み合わせごとにExcelで並べて差を探し、各社にメールで問い合わせている。

  1. 01自動

    集める

    各社の関係会社向けの残高の表をフォルダから集める

  2. 02自動

    並べる

    会社の組み合わせと科目ごとに、債権と債務を並べる

  3. 03自動

    比べる

    差の額を出し、決めた額を超える差に印を付ける

  4. 04自動

    知らせる

    差のある組み合わせを両社の経理にTeamsで知らせる

  5. 05人

    合わせる

    両社の経理が差の理由を調べ、直す仕訳を決める

AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順

人が見る所：決めた額を超える差のあった会社の組み合わせ

入力

  • ・各社の関係会社向けの残高の表

出力

  • ・債権債務の照合表（Excel）
  • ・差の一覧

動かす前に確かめること

未達の取引

片方は計上済み、もう片方は未計上の取引が差の多くを占めます。差の理由の欄に「未達」を選べるようにします。

外貨建ての残高

外貨建ての残高はレートの違いで差が出ます。照合は取引の通貨で行います。

RPAを使わなくてよい場合

連結会計のシステムに照合の機能があれば、それで足ります。グループが2〜3社ならExcelの表を1枚作れば十分です。

月5時間の作業が、0.8時間に

会社の組み合わせ 月30組、1件10分の作業が1.5分になる場合のモデル試算です。年51時間、時給3,000円で約15万円にあたります。

※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。

よくある質問

取引高（売上と仕入）の照合もできますか？

できます。残高と同じ形で、期間の取引高を並べて比べます。

各社の会計ソフトが違っても使えますか？

使えます。会社ごとに科目の対応を持ち、共通の形にしてから比べます。

最終更新：

関連する自動化レシピ

経理・財務のレシピをすべて見る

検討に使える資料

AIエージェント型RPA 業務例集｜基幹システムへの転記・FAX受注の入力ほか7業務のモデル試算

ジンベイ GenRPA・情報収集

AIエージェント型RPA 業務例集｜基幹システムへの転記・FAX受注の入力ほか7業務のモデル試算

注文書の取り込み、Excelからの転記、請求書の会計システムへの登録、システム間の二重入力など、ジンベイ GenRPAで自動にできる7つの業務を「いまの手順・ジンベイ GenRPAの手順・人が見る所・モデル試算」の同じ書式でまとめました。

PDF　14ページ

資料の内容を見る
RPA上申用 費用対効果試算シート（Excel）｜削減額・回収期間・稟議の説明文を自動計算

ジンベイ GenRPA・稟議・社内説明

RPA上申用 費用対効果試算シート（Excel）｜削減額・回収期間・稟議の説明文を自動計算

業務ごとの件数と1件あたりの時間を入れると、年間の削減額、ジンベイ GenRPAの初年度・2年目からの費用、回収期間、部長決裁に収まるかの目安と、稟議書に貼れる説明文ができるExcelです。

PDF・Excel　5ページ

資料の内容を見る
RPA乗り換えガイド（WinActor・UiPath対応）｜いまのシナリオを作り直さずに移す手順

ジンベイ GenRPA・比較検討

RPA乗り換えガイド（WinActor・UiPath対応）｜いまのシナリオを作り直さずに移す手順

WinActor 7.6系のサポート終了（2027年8月31日）などRPAの更新期に向けて、バージョンアップと乗り換えの比べ方、シナリオをジンベイ GenRPAのフローに変換する流れ、変換の実測値（UiPath公開プロジェクト34,851手順でそのまま変換94.8%）をまとめました。

PDF　14ページ

資料の内容を見る

自社の業務で、減らせる時間を確かめる。

件数と1件の時間などに答えると、自動化に向くかと減らせる時間の目安が、その場でわかります。

自社の業務で導入診断する（無料）2週間の無料体験

Excel（Microsoft Corporation）、Microsoft Teams（Microsoft Corporation）は、それぞれの会社の商標または登録商標です。記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ジンベイ GenRPAは、各製品の開発元とは関係のない、ジンベイ株式会社の製品です。当社では、製品・版ごとの動作の確認はしていません。