銀行の公表する為替レートをExcelに取り込む
社内で使う為替レートを、決めた銀行の公表の値から毎日記録します。月末や取引日のレートを探す手間が無くなり、換算の根拠も残ります。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
外貨の取引があるたびに銀行のサイトでその日のレートを調べ、Excelに書き写している。
- 01自動
開く
決めた銀行の外国為替相場のページを開く
- 02自動
読み取る
通貨ごとのTTM・TTS・TTBの値を読み取る
- 03自動
記録する
レートの表に日付と通貨ごとの値を1行足す
- 04人
確かめる
前日から決めた幅以上動いた日だけ、値を見比べる
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：前日より決めた幅以上動いた日と、公表が遅れた日
入力
- ・銀行の外国為替相場のページ
出力
- ・為替レートの表（Excel）
動かす前に確かめること
公表の時刻と改定
相場は午前に公表され、大きく動いた日は途中で改定されることがあります。どの時点の値を使うか社内で決めます。
サイトの利用条件
銀行のサイトの利用条件を確かめ、1日1回の読み取りにとどめます。データの提供の仕組みがあればそちらを使います。
RPAを使わなくてよい場合
Excelのデータの取り込みの機能で表のページを読める場合や、会計ソフトにレートを取り込む機能がある場合は、それで足ります。
月1.7時間の作業が、0.1時間に
月20営業日、1件5分の作業が0.3分になる場合のモデル試算です。年19時間、時給3,000円で約6万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
月末のレートだけを残すこともできますか？
できます。月の最終営業日だけ動かすか、毎日の表から月末の行を抜き出します。
外貨の残高の換算までできますか？
できます。記録したレートを使い、外貨の口座や債権を円に直す表につなげます。
最終更新：
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