予算と実績を部署ごとにExcelで比べる
実績を予算の表に流し込み、部署ごとの差異と達成率を出します。差異の大きい科目は、部署長に理由を書いてもらう欄を付けて配ります。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
毎月、会計ソフトから部門別の損益を出し、予算のExcelに科目ごとに貼り付けて差異を計算し、部署ごとに切り分けて送っている。
- 01自動
取り出す
会計ソフトから部門別の損益を書き出す
- 02自動
流し込む
予算の表の同じ科目・部署の場所に実績を入れる
- 03自動
比べる
差異・達成率・累計の差異を計算し、大きな差に印を付ける
- 04自動
配る
部署ごとの表をTeamsで部署長に送る
- 05人
説明する
部署長が差異の大きい科目の理由を書き込む
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：差異が決めた額・割合を超えた科目の理由
入力
- ・会計ソフトの部門別の損益
- ・予算の表（Excel）
出力
- ・予実の比較表
- ・部署ごとの表
動かす前に確かめること
科目の粒度
予算は大きな括り、実績は細かい科目のことが多いです。実績の科目を予算の括りにまとめる表を用意します。
部門の付け忘れ
実績に部門の付いていない仕訳があると、どの部署にも入りません。共通の行に出して経理が振り分けます。
RPAを使わなくてよい場合
会計ソフトに予算を入れて予実の帳票が出せるなら、それで足ります。予実の管理のサービスを使うのも手です。
月5時間の作業が、0.5時間に
部署 15部署×月1回、1件20分の作業が2分になる場合のモデル試算です。年54時間、時給3,000円で約16万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「売上の日次レポート」
よくある質問
見通し（着地の予想）も出せますか？
出せます。累計の実績に残りの月の予算を足した見通しの列を作ります。
部署長の書き込みを集めることもできますか？
できます。期限の後に各表の理由の欄を集め、1つの表にまとめます。
最終更新：
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