売掛金・入金消込・回収管理

銀行の入金明細を登録する

入金日・入金額・振込依頼人名を入金明細として登録します。通帳のカナ名義はそのままで構いません。

振込依頼人名から取引先を当てる

台帳で確認済みの名義は自動で取引先が埋まります。親会社名義や略称は候補付きの照合待ちで残り、選ぶと次回から自動で当たります。

未消込の入金と未回収の請求を突き合わせる

「未消込の入金」と「未回収の請求」を見て、消込明細を作ります。まとめ入金は請求の数だけ行を、分割入金は入金のたびに行を作ります。

大きな手数料差引は経理課長が確認する

手数料差引が 1,000 円を超える消込は承認に回します。値引きや相殺が混ざっていないかを見てから確定します。

残高がなくなった請求を回収済にする

残高は式で出るので、消込明細を作った時点で 0 になります。毎朝のワークフローが回収ステータスを回収済に進めます。

請求書を発行してメールで送る

送付状況を「送付待ち」にすると、税率ごとの合計と消費税額を載せた請求書 PDF を作り、取引先の請求書送付先メールへ添付して送ります。

年齢調べで遅れている債権を見る

取引先別の年齢調べで、期日内・30 日以内・60 日以内・90 日以内・90 日超の残高が並びます。未回収リストを Excel で組み直す作業がなくなります。

期日を過ぎた未回収を AI に聞く

期日を過ぎて回収できていない請求を AI チャットに聞くと、取引先ごとに督促段階と経緯つきでまとめます。Excel で組み直さずに、その日の督促先が決まります。

例：「期日を過ぎて回収できていない請求を、取引先ごとに教えて」

督促段階を進めて督促状を送る

期日を過ぎた請求は毎朝営業担当へ通知されます。督促段階を 1 次・2 次に進めると督促状が送られ、内容証明に進めると催告書ができます。

貸倒懸念債権の判定を申請する

債権区分・担保による回収見込額・引当率を入れると引当額が式で出ます。100 万円以上は経理部長、1,000 万円以上は管理本部長まで承認が上がります。

引当を会計システムへ連携する

承認をきっかけに、取引先・残高・引当額が外部連携の送信先へ届きます。