請求書の配賦・科目判定

請求書を受け取って明細まで読み取る

受領登録フォームに PDF を添付すると、支払先・請求額・明細行が入ります。行の現場名から工事を引き当てるので、支店ごとに書き方が違っても負担工事が付きます。

明細を行ごとのレコードに展開する

状態を「配賦待ち」にすると、明細の行数ぶん配賦明細が作られます。行 ID で重複を防ぐので、明細を足して再展開しても増えた行だけが作られます。

ルール台帳に照らして行ごとに判定する

AI ワークフローが計上ルール・勘定科目・補助金の交付決定を読み、科目・計上区分・補助対象区分・税区分と、どのルールをどう当てたかの根拠を書きます。

止まった行だけを人が確認する

ルールに当たらない行・補助金の対象経費を言い切れない行・按分が要る行は「要確認」で止まります。「要確認の明細」ビューを空にするのが経理の仕事になります。

下した判断をルールに起こす

確認のときに「次回以降のルールにする」を付けると、その判断が計上ルールの下書きになります。責任者が根拠を整えて有効にすると、次から同じ行は自動で判定されます。

配賦差額を潰して承認・連携する

請求額と配賦済金額の差額が 0 になったら承認へ回します。税抜 1,000 万円以上は経理課長の決裁が必要で、承認されると会計システムへ連携されます。

請求書の受領をフォームで受ける

「請求書の受領登録」で原本 PDF ごと受け取ります。誰がいつ受け取ったかが残るので、受領日を後から作らずに済みます。

止まった行をその場で経理に知らせる

判定区分が「要確認」になった明細が通知されます。AI が止めた行も、人が戻した行も同じところに出ます。

同じ支払先・同じ費目を前回どう扱ったかを引く

横断検索で計上ルール・配賦明細・受領請求書・補助金をまとめて引けます。検査で聞かれたその場で根拠を出せます。

例：「仮囲いの賃借料」

補助対象にした根拠を AI に聞く

補助金ごとに、補助対象として計上した明細と判定の根拠を AI チャットに聞くと、明細・適用したルール・交付要綱の該当箇所を出典つきで返します。検査の場で担当者を探さずに答えられます。

例：「補助金 OSK-DX-0233 の補助対象として計上した明細と、その根拠は？」

毎回人が直しているところを見つける

「判定区分別の件数」「適用したルール別の件数」で、どのルールが効いていて、どこが毎回人の手を要しているかが出ます。ルール台帳の穴がここで分かります。

決裁済みを会計システムへ送る

決裁が下りた請求書を会計システムへ送ります。送信済みかどうかがレコードに残るので、同じ請求を二度計上せずに済みます。