経理・財務
仕訳起票・証憑突合
会計システムに渡す前の仕訳を起票し、証憑と突き合わせてから承認します。借方・貸方の合計と差額を持つため、貸借が合っていない伝票は申請前に分かります。証憑との照合は突合機能で行い、金額差と未突合だけを人が見ます。差戻しは理由の型で記録し、次回以降のルールにするかを残せます。
- 対象部門
- 経理・財務
- 主な業種
- 業種を問いません
こんな課題に
月次決算で仕訳を起票している経理担当
証憑の登録から仕訳の連携まで
証憑を見ながら仕訳を手打ちしていて、貸借が合わないことに承認者が気づきます。差戻しの理由が口頭なので、同じ指摘が翌月も繰り返されます。
月次決算のスケジュールを引いている経理課長
月次決算の締めを前倒す
締めが遅れる理由は毎月違って見えますが、実際は「証憑が届かない」「貸借が合わない伝票が承認で止まる」「連携済みかどうか分からない」の 3 つです。どれも締めの最終日に一度に出てきます。
業務の流れ
納品時点で、この流れがそのまま動きます。AIの出力はすべて提案で、人が確定するまでデータは変わりません。手順も分岐も、貴社のやり方に合わせて組み替えます。
01証憑の登録から仕訳の連携まで
- 1入力フォーム
証憑を登録する
請求書・領収書・納品書を証憑として登録し、対象年月と部門を入れます。
- 2AIエージェント
未起票の証憑から仕訳を下書きする
AIジョブが証憑を読み、勘定科目・税コードを含む仕訳を下書きします。証憑との照合は突合で行い、金額差と未突合だけが残ります。
- 3承認フロー
貸借を確認して承認申請する
借方合計・貸方合計・貸借差額が数式で出るため、差額のある伝票は申請前に分かります。
- 4承認フロー
経理課長が承認する
差戻しは理由を型(勘定科目の指示・項目の誤り・運用ルールの変更・証憑不足)で残し、次回以降のルールにするかをチェックで持ちます。
- 5外部連携
承認済みを会計システムへ連携する
承認をきっかけにワークフローが会計システムへ送り、状態を「会計システム連携済」に変えます。
02月次決算の締めを前倒す
- 1レポート
締めまでに片付ける件数を毎日見る
月次締めダッシュボードに「状態別の伝票件数」「仕訳が起票されていない証憑」「証憑突合の結果」が並びます。最終日ではなく毎日残りが見えます。
- 2一覧・ボード
止まっている理由ごとに分ける
「貸借が合っていない伝票」「差戻し中の伝票」「未連携の伝票」で、止まっている理由が分かれます。追いかける相手がそれぞれ違います。
- 3自動化
届いた証憑を毎営業日督促する
毎営業日 9 時に、届いてから 7 日を過ぎても仕訳が立っていない証憑が通知されます。締めの最終日に一度に出てこなくなります。
- 4突合
証憑のない仕訳と仕訳のない証憑を洗う
「仕訳と証憑の突合」を回すと、片側しかない行が出ます。監査で必ず聞かれるところを、締める前に自分で潰せます。
- 5検索
前月どう起票したかを摘要から引く
横断検索で仕訳伝票・証憑・勘定科目を引き、同じ取引を前月どの科目で起票したかを確かめます。同じ指摘を繰り返さずに済みます。
機能一覧
納品時点で含まれるものです。項目の追加や分岐の変更は、稼働後もその場で反映します。
- 管理するデータ3
- 勘定科目（7項目）仕訳伝票（22項目）証憑（12項目）
- 一覧・ボード6
- 貸借が合っていない伝票差戻し中の伝票証憑と突合できていない伝票未連携の伝票仕訳が起票されていない証憑証憑が必須の科目
- ダッシュボード1
- 月次締めダッシュボード
- レポート8
- 状態別の伝票件数部門別の計上額月別の計上額起票のもと別の件数差戻しの理由別証憑突合の結果取引先別の証憑金額仕訳が起票されていない証憑
- 入力フォーム1
- 仕訳の起票
- 承認フロー1
- 仕訳の承認
- 自動化3
- 承認された仕訳を会計システムへ連携貸借が合っていない伝票を通知起票されていない証憑の督促
- AIエージェント1
- 起票されていない証憑の仕訳を下書き
- 突合1
- 仕訳と証憑の突合
- 外部連携1
- 会計システム連携(仕訳)
どの製品にも標準で備わる統制
権限管理
部署・役割ごとの権限と、項目単位のアクセス制御
監査ログ
誰がいつ何を変えたかを、約50種類の操作について記録
SSO・IP制限
SAML SSO と IPアドレス制限を標準装備
ISO/IEC 27001
ISMS認証取得（登録番号 ISR029）。チェックシートにも対応
貴社の書式と手順で、この製品を組み上げてお見せします。
