経理・財務
請求書受領・支払管理
受領した請求書の登録から承認・支払までを一元管理します。インボイス制度(適格請求書の確認・免税事業者の経過措置)や源泉徴収に対応し、OCR 付き提出フォームと支払ダッシュボードを備えています。添付した請求書 PDF は電子帳簿保存法に沿って保存できます。
- 対象部門
- 経理・財務
- 主な業種
- 業種を問いません
こんな課題に
月末に届く請求書をまとめて処理している経理担当
請求書の受領から支払承認まで
請求書に印字された発行元名が支払先マスタの名称と違うため、どの支払先かを人が探しています。金額と支払期日の入力も手作業で、月末に処理が集中します。
月末の支払一覧を締めている経理課長
二重払いと科目誤りを止める
同じ請求書が部署違いで二通上がってきても、支払ってから気づきます。勘定科目の付け間違いは試算表を見るまで分からず、月次のたびに振替伝票を切っています。
業務の流れ
納品時点で、この流れがそのまま動きます。AIの出力はすべて提案で、人が確定するまでデータは変わりません。手順も分岐も、貴社のやり方に合わせて組み替えます。
01請求書の受領から支払承認まで
- 1AI読み取り
請求書 PDF を読み取って登録する
請求書提出フォームに PDF を添付すると、先方請求書番号・請求日・支払期日・金額・税区分が入ります。
- 2AI照合
発行元名から支払先を照合する
支払先名対応に貯めた表記は自動で埋まり、台帳に無い表記だけが候補付きの照合待ちで残ります。候補から選ぶと、その表記は次回から自動で効きます。
- 3承認フロー
内容を確認して支払承認を申請する
税抜 100 万円以上、または適格請求書でないものは経理部長決裁が必須になります。
- 4承認フロー
経理部長が決裁する
承認でステータスが「承認済」に、差戻しは「差戻し」に変わります。
- 5外部連携
承認済みを会計システムへ連携する
承認をきっかけにワークフローが動き、支払先・金額・支払期日・勘定科目が外部連携の送信先へ届きます。
02二重払いと科目誤りを止める
- 1AIエージェント
二重請求の疑いを毎日拾う
AIジョブ「二重請求の検知」が、同じ請求が 2 通登録されていないかを毎日確認して通知します。レコードは書き換えないので、どちらを残すかは人が決めます。
- 2AIエージェント
勘定科目の付け間違いを拾う
AIジョブ「勘定科目の付け間違いチェック」が、同じ支払先の過去の請求書と比べて科目・税区分・費用負担部門がいつもと違うものを更新提案にします。承認した提案だけが項目に入ります。
- 3自動化
支払期日が近い未払いを督促する
毎週月曜 9 時に、その週に支払期日を迎える未払いの請求書が担当者へ通知されます。
- 4レポート
支払管理ダッシュボードで締め前の残りを見る
未払い一覧・勘定科目別・費用負担部門別の内訳で、締めまでに片付ける金額の内訳が分かります。
- 5帳票PDF
支払通知書を出して支払先へ送る
確定した支払額と控除の内訳を帳票で出します。源泉徴収の対象はレポートから拾えます。
機能一覧
納品時点で含まれるものです。項目の追加や分岐の変更は、稼働後もその場で反映します。
- 管理するデータ3
- 支払先（16項目）支払先名対応（8項目）請求書（20項目）
- 一覧・ボード5
- 未払い一覧支払済支払先が未確定確認が要る支払先名取引中の支払先
- ダッシュボード1
- 支払管理ダッシュボード
- レポート12
- 未払い請求書今期支払金額(予定含む)月別支払金額月別勘定科目別支払金額勘定科目別支払金額費用負担部門別支払金額税区分別支払金額ステータス別請求書件数源泉徴収対象の支払免税事業者等の請求書支払方法別支払先数支払サイト別支払先数
- 入力フォーム1
- 請求書提出フォーム（書類のAI読み取り）
- 承認フロー1
- 支払承認フロー
- 自動化3
- 承認済みの請求書を会計システムへ連携支払先が未確定の請求書を通知支払期日リマインド
- AIエージェント2
- 二重請求の検知勘定科目の付け間違いチェック
- 帳票PDF1
- 支払通知書
- 外部連携1
- 会計システム連携(支払承認)
どの製品にも標準で備わる統制
権限管理
部署・役割ごとの権限と、項目単位のアクセス制御
監査ログ
誰がいつ何を変えたかを、約50種類の操作について記録
SSO・IP制限
SAML SSO と IPアドレス制限を標準装備
ISO/IEC 27001
ISMS認証取得（登録番号 ISR029）。チェックシートにも対応
貴社の書式と手順で、この製品を組み上げてお見せします。
