請求書受領・支払管理

請求書 PDF を読み取って登録する

請求書提出フォームに PDF を添付すると、先方請求書番号・請求日・支払期日・金額・税区分が入ります。

発行元名から支払先を照合する

支払先名対応に貯めた表記は自動で埋まり、台帳に無い表記だけが候補付きの照合待ちで残ります。候補から選ぶと、その表記は次回から自動で効きます。

内容を確認して支払承認を申請する

税抜 100 万円以上、または適格請求書でないものは経理部長決裁が必須になります。

経理部長が決裁する

承認でステータスが「承認済」に、差戻しは「差戻し」に変わります。

承認済みを会計システムへ連携する

承認をきっかけにワークフローが動き、支払先・金額・支払期日・勘定科目が外部連携の送信先へ届きます。

二重請求の疑いを毎日拾う

AI ワークフロー「二重請求の検知」が、同じ請求が 2 通登録されていないかを毎日確認して通知します。レコードは書き換えないので、どちらを残すかは人が決めます。

勘定科目の付け間違いを拾う

AI ワークフロー「勘定科目の付け間違いチェック」が、同じ支払先の過去の請求書と比べて科目・税区分・費用負担部門がいつもと違うものを更新提案にします。承認した提案だけが項目に入ります。

支払期日が近い未払いを督促する

毎週月曜 9 時に、その週に支払期日を迎える未払いの請求書が担当者へ通知されます。

支払期日前に止まっている請求書を AI に聞く

月末の支払日を前に、まだ承認まで進んでいない請求書を AI チャットに聞くと、該当の請求書を出典つきで挙げます。一覧を絞り込み直さずに、締め前に動かす相手が分かります。

例：「支払期日が9月末の請求書で、まだ承認されていないものは？」

支払管理ダッシュボードで締め前の残りを見る

未払い一覧・勘定科目別・費用負担部門別の内訳で、締めまでに片付ける金額の内訳が分かります。

支払通知書を出して支払先へ送る

確定した支払額と控除の内訳を帳票で出します。源泉徴収の対象はレポートから拾えます。