口座振替依頼書を読み取って登録し不備を返す
口座振替依頼書の内容を、顧客の台帳に登録する作業を自動にします。不備のある依頼書は理由を付けて一覧にし、返却の手配につなげます。
使うもの：PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
事務の担当が、届いた依頼書を見て顧客を探し、金融機関・支店・口座番号・名義を業務システムに入力し、不備のある依頼書を返却している。
- 01AI
読む
依頼書から、顧客番号・金融機関・支店・種目・口座番号・名義を読み取る
- 02自動
照らす
金融機関と支店のコード表、顧客の台帳と照らす
- 03人
確かめる
記入の不備と、届出印の欄が要る依頼書を確かめる
- 04自動
登録する
業務システムの画面に、口座の情報と振替の開始月を入力する
- 05自動
まとめる
不備の理由を付けた返却の一覧を作る
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：記入の不備と届出印の確認（金融機関側の確認の結果を含む）
入力
- ・口座振替依頼書（スキャン）
出力
- ・業務システムへの口座の登録
- ・不備の返却の一覧
動かす前に確かめること
金融機関の確認の後に登録
依頼書は金融機関で届出印などを確かめてから有効になります。金融機関の確認の結果を待ってから登録する流れにします。
名義のカナ
口座名義は半角カナで照らすことが多いです。小さい「ッ」や長音の扱いを揃えておきます。
ゆうちょ銀行の記号番号
ゆうちょ銀行は記号・番号の書き方が他の銀行と違います。様式の欄ごとに読み方を分けます。
RPAを使わなくてよい場合
Webで口座振替を受け付けるサービスを使っているなら、紙の依頼書は減ります。紙で届く分にこのレシピを使います。
月40時間の作業が、6.7時間に
口座振替依頼書 月800件、1件3分の作業が0.5分になる場合のモデル試算です。年400時間、時給3,000円で約120万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「注文書の取り込み」
よくある質問
手書きの口座番号も読めますか？
読めます。桁が足りないものや読めない数字は、推測せずに人の確認に回します。
自治体や学校の徴収金の事務でも使えますか？
使えます。登録する先の画面に合わせて、入力の手順を作ります。
最終更新：
関連する自動化レシピ
金融・保険｜PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
口座開設の申込と本人確認書類を照合する
月40時間 → 10時間（モデル試算）
経理・財務｜PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
仕入先の請求書と仕入の記録を照合する
月20時間 → 4時間（モデル試算）
経理・財務｜基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・PDF
販売管理の売上から請求書を作ってPDFにする
月10時間 → 1時間（モデル試算）
購買・調達｜基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・PDF
発注予定の一覧から仕入先ごとの発注書を作る
月25時間 → 4.2時間（モデル試算）
購買・調達｜Excel・PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)
仕入先の価格表で単価マスタを更新する
月10時間 → 1.5時間（モデル試算）
購買・調達｜PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
仕入先の請求書と発注・検収を突き合わせる
月26.7時間 → 4時間（モデル試算）
検討に使える資料
ジンベイ GenRPA・情報収集
AIエージェント型RPA 業務例集｜基幹システムへの転記・FAX受注の入力ほか7業務のモデル試算
注文書の取り込み、Excelからの転記、請求書の会計システムへの登録、システム間の二重入力など、ジンベイ GenRPAで自動にできる7つの業務を「いまの手順・ジンベイ GenRPAの手順・人が見る所・モデル試算」の同じ書式でまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・稟議・社内説明
RPA上申用 費用対効果試算シート（Excel）｜削減額・回収期間・稟議の説明文を自動計算
業務ごとの件数と1件あたりの時間を入れると、年間の削減額、ジンベイ GenRPAの初年度・2年目からの費用、回収期間、部長決裁に収まるかの目安と、稟議書に貼れる説明文ができるExcelです。
PDF・Excel 5ページ
資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・比較検討
RPA乗り換えガイド（WinActor・UiPath対応）｜いまのシナリオを作り直さずに移す手順
WinActor 7.6系のサポート終了（2027年8月31日）などRPAの更新期に向けて、バージョンアップと乗り換えの比べ方、シナリオをジンベイ GenRPAのフローに変換する流れ、変換の実測値（UiPath公開プロジェクト34,851手順でそのまま変換94.8%）をまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見るExcel（Microsoft Corporation）は、それぞれの会社の商標または登録商標です。記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ジンベイ GenRPAは、各製品の開発元とは関係のない、ジンベイ株式会社の製品です。当社では、製品・版ごとの動作の確認はしていません。