決算書の数値を財務分析のシートに転記する
決算書の数字を、財務分析のシートに打ち込む作業を自動にします。会社ごとに違う科目の名前は、AIがシートの科目に当てはめます。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
融資や与信の担当が、決算書を見ながら財務分析のExcelに科目と金額を3期分打ち込み、合計が合うかを電卓で確かめている。
- 01AI
読む
決算書から、貸借対照表と損益計算書の科目と金額を読み取る
- 02AI
当てはめる
会社独自の科目の名前を、分析シートの科目に当てはめる
- 03自動
転記する
分析シートの決まった欄に、期ごとの金額を入れる
- 04自動
確かめる
資産と負債・純資産の合計、利益の段階ごとの合計が合うかを見る
- 05人
確かめる
当てはめに迷った科目と、合計が合わない期だけ確かめる
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：当てはめに迷った科目と、合計が合わない期
入力
- ・決算書（PDF・スキャン）
出力
- ・数値を入れた財務分析のシート（Excel）
動かす前に確かめること
勘定科目内訳書の扱い
役員への貸付や関係会社との取引は、内訳書を見ないと分かりません。内訳書も読むかを、分析の目的で決めます。
千円単位と円単位
決算書によって単位が違います。単位の表記を読み取り、シートの単位に揃えます。
社外に出せない資料
取引先の決算書は守秘の対象です。読み取りは同梱のローカルLLMで、社内のパソコンの中で行えます。
RPAを使わなくてよい場合
取引先から会計ソフトのデータや決まった様式の数値で受け取れるなら、Excelの取り込みで足ります。
月40時間の作業が、8時間に
決算書 月80社（3期分）、1件30分の作業が6分になる場合のモデル試算です。年384時間、時給3,000円で約115万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
製造原価報告書や販管費の内訳も読めますか？
読めます。分析シートに欄があれば、同じように科目を当てはめて入れます。
当てはめの決まりを覚えさせられますか？
人が直した当てはめを表に残し、次からはその表を先に使います。
最終更新：
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