記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。グレーの列は自動で計算され、すぐ確かめる行は赤、期限の近い行は黄色で表示されます。
支払予定表
支払予定額と支払額を照合し、期日が3日以内なら黄色、過ぎたら赤。取適法の対象は受領日から60日以内かを確かめます。
基準日2026/11/04
管理部署経理課
支払月2026年11月
件数8
期限切れ1
期限間近1
60日超1
予定額の合計（円）1,928,790
| 支払予定日 | 支払先 | 請求書番号 | 内容 | 勘定科目 | 支払方法 | 振込先（銀行・支店・口座） | 支払予定額（円） | 振込手数料 | 承認 | 支払日 | 支払額（円） | 金額の照合 | 残り日数 | 状態 | 遅れ（日） | 取適法 | 受領日（取適法） | 支払期日の上限 | 60日の確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | △△製作所 | INV-26-0930 | 9月分 外注加工 | 外注加工費 | 銀行振込 | △△銀行 本店 普通 1234567 | 555,000 | 当社負担 | 承認済 | 2026/10/30 | 555,000 | 一致 | 完了 | 0 | 対象 | 2026/09/01 | 2026/10/30 | 60日以内 | 9/1〜9/30受領分（月末締め） | |
| 2026/10/31 | △△設計事務所 | D-0930 | 9月分 設計業務 | 外注費 | 銀行振込 | △△信用金庫 駅前支店 普通 7654321 | 308,000 | 当社負担 | 承認済 | 2026/10/30 | 307,340 | 不一致 | 完了 | 0 | 対象 | 2026/09/30 | 2026/11/28 | 60日以内 | 振込手数料660円を差し引いていた。11/6に660円を追加で振込 | |
| 2026/11/02 | △△事務機 | J-55102 | 複合機 保守料 10月分 | 賃借料 | 銀行振込 | △△銀行 東支店 当座 0011223 | 42,350 | 当社負担 | 承認済 | 2026/11/04 | 42,350 | 一致 | 完了 | 2 | 対象外 | 承認が遅れ2日遅れ。先方に連絡済 | ||||
| 2026/11/02 | △△商店 | 2610-77 | 工場消耗品 | 消耗品費 | 銀行振込 | △△銀行 南支店 普通 3344556 | 13,200 | 当社負担 | 承認待ち | -2 | 期限切れ | 対象外 | 課長の承認が止まっている | |||||||
| 2026/11/05 | △△運輸 | UN-2610-88 | 10月分 運賃 | 運賃 | 銀行振込 | △△銀行 本店 普通 2233445 | 105,600 | 当社負担 | 承認済 | 1 | 期限間近 | 対象 | 2026/10/01 | 2026/11/29 | 60日以内 | |||||
| 2026/11/10 | △△鍍金工業 | 0000531 | 10月分 めっき加工 | 外注加工費 | 銀行振込 | △△信用組合 本店 普通 5566778 | 99,000 | 当社負担 | 承認待ち | 6 | 有効 | 対象 | 2026/10/02 | 2026/11/30 | 60日以内 | |||||
| 2026/11/27 | △△電力 | 202610-4471 | 10月分 電気料金 | 水道光熱費 | 口座振替 | 343,640 | なし | 承認済 | 23 | 有効 | 対象外 | |||||||||
| 2026/11/30 | △△化成 | S-102877 | 10月分 樹脂部品 | 外注加工費 | 電子記録債権 | 462,000 | 当社負担 | 承認済 | 26 | 有効 | 対象 | 2026/10/01 | 2026/11/29 | 60日超 | 10/1受領分は11/29が上限。支払日を前倒しする |
このテンプレートでできること
- 支払予定額と支払額を自動で照合（不一致は赤）
- 支払期日までの残り日数と状態（期限間近・期限切れ・完了）を自動で表示
- 支払の遅れ日数を自動で計算
- 取適法の対象取引は、受領日から60日以内に支払期日が収まるかを自動で確認
- 取適法の支払のルール（手形の禁止・振込手数料など）の早見表つき
- フィルタ・見出しの固定・A4横の印刷設定済み
こんな方におすすめ
- 請求書ごとの支払予定を Excel でまとめている経理の方
- 支払の漏れ・遅れや、承認待ちのまま期日を迎える請求書を減らしたい方
- 取適法（2026年1月施行）の支払期日と支払方法を確かめたい方
シートの構成
- 使い方
- 入力する列・自動で計算する列の見分け方と手順
- 記入例
- 支払8件分。手数料の差引き・承認待ち・60日超の例を含む
- 支払予定表
- 空欄の台帳（100行）。1行1件で入れていく
- 支払のルール
- 取適法の支払期日・支払方法・振込手数料の決まり
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 支払予定日 | 請求書や契約で決めた支払期日 | 2026/11/05 |
| 支払予定額 | 振り込む金額。請求額と同じ金額を入れる | 105,600 |
| 支払日・支払額 | 実際に支払った日と金額。入れると状態が「完了」になる | 2026/10/30・555,000 |
| 金額の照合 | 自動。予定額と支払額が同じなら「一致」 | 一致 |
| 状態 | 自動。基準日から見て期限切れ・3日以内（期限間近）・有効・完了 | 期限間近 |
| 取適法・受領日 | 取適法の対象なら「対象」にし、物品を受け取った日（役務は提供を受けた日）を入れる。月締めのときは最初に受け取った日 | 対象・2026/10/01 |
| 60日の確認 | 自動。支払予定日が受領日から60日以内（受領日を1日目として60日目まで）なら「60日以内」 | 60日超 |
作るときの注意
01
月締めは「最初の受領日」で確かめる
月末締めのときは、その月に最初に受け取った日から60日以内に支払期日が来るかを確かめます。月初の受領分が60日を超えやすいので、受領日の列には最初の受領日を入れます。
02
取適法の取引は振込手数料を差し引かない
取適法の対象取引で、振込手数料を中小受託事業者に負担させて代金から差し引くことは、合意があっても違反になります。対象の行は「当社負担」にします。
03
手形は使わない
取適法の対象取引では、手形での支払は禁止です。電子記録債権やファクタリングは、支払期日までに満額の現金を受け取れる形にします。
04
承認の期限も決めておく
承認待ちのまま支払日を迎える請求書が、支払遅れの主な原因になります。支払日の何日前までに承認するかを決め、承認の列で追います。
項目の根拠にした規格
- 中小受託取引適正化法（取適法）3条 支払期日は、給付を受領した日から起算して60日の期間内で、できる限り短く定める（e-Gov 法令検索）
- 中小受託取引適正化法 5条1項2号・3号 支払遅延（手形の交付、満額の現金に換えにくい支払手段を含む）と、代金の減額の禁止
- 公正取引委員会「トリテキ法の確認ポイント ー代金編ー」 手形払等の禁止、振込手数料を負担させることの禁止（合意の有無を問わない）
手作業を減らすなら
よくある質問
取適法の対象かどうかは、どう決めますか？
取引の内容（製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託）と、両社の資本金または従業員数で決まります。詳しくは公正取引委員会の取適法のページで確かめてください。
支払予定額と請求額が違うときは？
値引きや返品があるときは、理由を備考に書きます。取適法の対象取引では、相手の責任でない減額は禁止です。
請求書の転記が大変です。
紙やPDFの請求書から、支払先・金額・支払期日を AI-OCR で読み取れば、転記が要らなくなります。
100行で足りないときは？
最後の行をコピーして下に貼り付けると、式と入力の決まりも一緒に増えます。上の集計の範囲も広げてください。
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