記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。グレーの列は自動で計算され、すぐ確かめる行は赤、期限の近い行は黄色で表示されます。
入金消込表
入金額＋手数料の差引＋値引・相殺を請求額と照合します。入金予定日が7日以内なら黄色、過ぎて入金がなければ赤。
基準日2026/11/10
管理部署経理課
対象2026年9月・10月請求分
件数8
期限切れ1
金額不一致2
入金遅れ1
差額の合計（円）209,120
| 請求日 | 得意先 | 請求書番号 | 請求額（税込・円） | 入金予定日 | 入金方法 | 振込名義 | 入金日 | 入金額（円） | 振込手数料の差引（円） | 値引・相殺（円） | 消込額（円） | 請求額との照合 | 差額（請求額−消込額） | 残り日数 | 状態 | 入金遅れ（日） | 消込の状態 | 差額の理由・処理 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | △△精機 | INV-2609-001 | 550,000 | 2026/10/31 | 振込 | カ）△△セイキ | 2026/10/30 | 549,340 | 660 | 550,000 | 一致 | 0 | 完了 | 0 | 手数料差引で消込 | 振込手数料660円が差し引かれていた。支払手数料で処理 | 佐藤 | ||
| 2026/09/30 | △△商事 | INV-2609-004 | 330,000 | 2026/10/31 | 振込 | カ）△△シヨウジ | 2026/11/05 | 330,000 | 330,000 | 一致 | 0 | 完了 | 5 | 消込済 | 5日遅れ。経理の担当者に次回の入金日を確認 | 山田 | |||
| 2026/09/30 | △△建設 | INV-2609-007 | 1,210,000 | 2026/10/31 | 振込 | △△ケンセツ（カ | 2026/10/30 | 1,000,000 | 1,000,000 | 不一致 | 210,000 | 完了 | 0 | 一部入金 | 残り210,000円は11/30に入金と連絡あり | 佐藤 | |||
| 2026/09/30 | △△物産 | INV-2609-011 | 264,000 | 2026/10/31 | 振込 | -10 | 期限切れ | 未入金 | 11/4に電話。担当者の折り返し待ち | 鈴木 | |||||||||
| 2026/09/30 | △△サービス | INV-2609-015 | 77,000 | 2026/10/31 | 振込 | カ）△△サ-ビス | 2026/10/30 | 77,880 | 77,880 | 不一致 | -880 | 完了 | 0 | 過入金 | 880円多い。返金か次回の請求で調整するかを確認中 | 鈴木 | |||
| 2026/10/20 | △△化学 | INV-2610-003 | 165,000 | 2026/11/30 | 相殺 | カ）△△カガク | 2026/11/04 | 115,000 | 50,000 | 165,000 | 一致 | 0 | 完了 | 0 | 消込済 | 当社の買掛金50,000円と相殺（相殺の合意書あり） | 山田 | ||
| 2026/10/31 | △△電機 | INV-2610-009 | 495,000 | 2026/11/15 | 振込 | 5 | 期限間近 | 未入金 | 佐藤 | ||||||||||
| 2026/10/31 | △△工業 | INV-2610-012 | 880,000 | 2026/11/30 | 電子記録債権 | 20 | 有効 | 未入金 | でんさいの発生記録の通知待ち | 山田 |
このテンプレートでできること
- 入金額・振込手数料の差引・値引・相殺から消込額を自動で計算
- 請求額と消込額を自動で照合し、差額を自動で計算（一部入金・過入金は赤）
- 入金予定日までの残り日数と状態（期限間近・期限切れ・完了）を自動で表示
- 入金遅れの日数を自動で計算
- 差額のよくある原因と処理の早見表つき
- フィルタ・見出しの固定・A4横の印刷設定済み
こんな方におすすめ
- 通帳や入金明細を見ながら、売掛金を手で消し込んでいる経理の方
- 振込手数料の差引や一部入金で、請求と入金が合わずに困っている方
- 入金遅れの得意先を早く見つけて、営業に知らせたい方
シートの構成
- 使い方
- 入力する列・自動で計算する列の見分け方と手順
- 記入例
- 請求8件分。手数料の差引・一部入金・過入金・相殺・未入金の例を含む
- 入金消込表
- 空欄の台帳（100行）。1行1請求で入れていく
- 差額の原因と処理
- 請求と入金が合わないときの原因と処理
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 請求額 | 請求書の税込の合計 | 550,000 |
| 入金予定日 | 請求書や契約で決めた入金の期日 | 2026/10/31 |
| 振込名義 | 通帳や入金明細に出るカナの名義。得意先名と違うことがあるので写しておく | カ）△△セイキ |
| 入金日・入金額 | 通帳や入金明細の日付と金額。入れると状態が「完了」になる | 2026/10/30・549,340 |
| 振込手数料の差引・値引・相殺 | 差し引かれた振込手数料や、合意した値引・相殺の金額 | 660 |
| 消込額・請求額との照合 | 自動。入金額＋手数料の差引＋値引・相殺が請求額と同じなら「一致」 | 一致 |
| 差額 | 自動。請求額 − 消込額。プラスは入金不足、マイナスは入金が多い | 210,000 |
| 消込の状態 | 照合の結果を見て選ぶ。合わないときは理由と処理を書く | 一部入金 |
作るときの注意
01
名義のカナで探す
入金明細の名義はカナで、得意先の正式名と違うことがあります。一度わかった名義を列に残すと、次の月から早く見つけられます。
02
手数料の差引は取り決めを確かめる
振込手数料をどちらが負担するかは契約や取り決めで決まります。先方負担の取り決めなのに差し引かれていたら、得意先に確かめます。
03
一部入金は残りの予定を書く
照合が「不一致」の行は、残りがいつ入るかを差額の理由の列に書き、次の確認日を決めます。
04
遅れはその週のうちに営業へ
入金遅れや期限切れの行は、週に1回まとめて営業の担当者に知らせます。遅れが続く得意先は、与信の見直しにもつなげます。
手作業を減らすなら
よくある質問
入金予定日を過ぎても入金がないときは、どう表示されますか？
状態が「期限切れ」になり、行が赤くなります。残り日数はマイナスで、遅れている日数がわかります。
一部だけ入金があったときは？
入金日と入金額を入れると状態は「完了」になりますが、請求額との照合が「不一致」になります。消込の状態を「一部入金」にし、残りを追いかけます。
入金明細の取り込みが大変です。
ネットバンキングの入金明細を毎日取り込み、得意先と金額で突き合わせる作業は、RPA や業務システムで自動にできます。
100行で足りないときは？
最後の行をコピーして下に貼り付けると、式と入力の決まりも一緒に増えます。上の集計の範囲も広げてください。
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