記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。グレーの列は自動で計算され、すぐ確かめる行は赤、期限の近い行は黄色で表示されます。
資料回収チェック表
依頼日・回収期限・回収日を入れると、残り日数と状態が自動で出ます。期限切れは赤、7日以内は黄色、回収済は緑。
基準日2026/11/04
顧問先株式会社△△工業
対象2026年9月期 決算・2026年分 年末調整
担当山田
資料数20
期限切れ1
期限まで7日以内2
回収済7
| No. | 区分 | 資料 | 要否 | 依頼日 | 回収期限 | 回収日 | 残り日数 | 状態 | 受け取り方 | 不足・メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 決算 | 預金通帳（全口座・期末日まで記帳）または入出金明細 | 要 | 2026/10/01 | 2026/10/20 | 2026/10/08 | 完了 | PDF・データ | ||
| 2 | 決算 | 預金・借入金の残高証明書（期末日現在） | 要 | 2026/10/01 | 2026/10/20 | 2026/10/15 | 完了 | 原本 | ||
| 3 | 決算 | 売上の請求書の控え・売掛金の明細 | 要 | 2026/10/01 | 2026/10/20 | 2026/10/10 | 完了 | 会計データ連携 | ||
| 4 | 決算 | 仕入・経費の請求書・領収書 | 要 | 2026/10/01 | 2026/11/07 | 3 | 期限間近 | 9月分の交通費精算の領収書が不足。11/7 までで再依頼 | ||
| 5 | 決算 | 買掛金・未払金の明細 | 要 | 2026/10/01 | 2026/10/20 | 2026/10/15 | 完了 | PDF・データ | ||
| 6 | 決算 | 棚卸表（期末の在庫） | 要 | 2026/10/01 | 2026/10/20 | -15 | 期限切れ | 棚卸の集計待ち。11/2 に電話で催促 | ||
| 7 | 決算 | 固定資産の購入・売却の契約書・請求書 | 要 | 2026/10/01 | 2026/10/20 | 2026/10/15 | 完了 | コピー | 社用車1台を購入（8月） | |
| 8 | 決算 | 借入金の返済予定表 | 要 | 2026/10/01 | 2026/11/10 | 6 | 期限間近 | 銀行に残高証明と返済予定表を依頼中 | ||
| 9 | 決算 | リース契約書・保険証券（期中に増えたもの） | 不要 | 期中の増加なし | ||||||
| 10 | 決算 | 給与台帳・賞与の明細 | 要 | 2026/10/01 | 2026/10/20 | 2026/10/08 | 完了 | PDF・データ | ||
| 11 | 決算 | 役員・本店・資本金などの変更の書類 | 不要 | 変更なし | ||||||
| 12 | 年末調整 | 扶養控除等（異動）申告書 | 要 | 2026/11/02 | 2026/11/20 | 16 | 有効 | 従業員12名分 | ||
| 13 | 年末調整 | 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 など（国税庁の様式） | 要 | 2026/11/02 | 2026/11/20 | 16 | 有効 | |||
| 14 | 年末調整 | 保険料控除申告書と控除証明書（生命保険・地震保険・社会保険） | 要 | 2026/11/02 | 2026/11/20 | 16 | 有効 | 5名分を受領、残り7名 | ||
| 15 | 年末調整 | 住宅借入金等特別控除申告書・年末残高証明書 | 要 | 2026/11/02 | 2026/11/20 | 16 | 有効 | 対象2名 | ||
| 16 | 年末調整 | 中途入社の人の前職の源泉徴収票 | 要 | 2026/11/02 | 2026/11/20 | 2026/11/04 | 完了 | PDF・データ | 4月入社の1名分 | |
| 17 | 年末調整 | 1〜12月の給与・賞与の支給額と源泉徴収税額（給与台帳） | 要 | 2026/11/02 | 2026/11/20 | 16 | 有効 | |||
| 18 | 法定調書 | 報酬・料金の支払の明細（税理士・弁護士・デザイナーなど個人への支払） | 要 | 2026/11/02 | 2026/12/10 | 36 | 有効 | |||
| 19 | 法定調書 | 地代家賃の支払の明細（個人の貸主など） | 不要 | 個人の貸主なし | ||||||
| 20 | 法定調書 | 給与支払報告書の提出先（1月1日の住所）の一覧 | 要 | 2026/11/02 | 2026/12/10 | 36 | 有効 |
このテンプレートでできること
- 決算・年末調整・法定調書の資料20項目が最初から入っている
- 回収期限までの残り日数と状態を表示。期限切れは赤、7日以内は黄色、回収済は緑
- 要・不要を選べて、不要の項目は灰色に
- 未回収の期限切れ・期限間近・回収済の件数を上に自動で集計
- 原本・コピー・PDF・会計データ連携など受け取り方の欄つき
- 年末調整と法定調書の期限の早見表つき
こんな方におすすめ
- 顧問先への資料の依頼と回収を、メールや紙のメモで追っている税理士事務所の方
- 決算や年末調整の時期に、資料の催促に追われている担当者の方
- 顧問先ごとに、何が届いて何が足りないかを一目でわかるようにしたい方
シートの構成
- 使い方
- 入力する列・自動で計算する列の見分け方と手順
- 記入例
- 9月決算の顧問先で、決算と年末調整の資料を集めている例
- 資料回収チェック表
- 20項目が入った空欄のチェック表。顧問先ごとにコピーして使う
- 年末調整・法定調書の期限
- 年末調整と、源泉徴収票・給与支払報告書・法定調書の期限
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 顧問先・対象 | 上の欄に顧問先名と、何の資料か（2026年9月期決算・2026年分年末調整など）を書く | 株式会社△△工業 |
| 資料 | 最初から20項目が入っている。顧問先に合わせて書き換え・追加する | 棚卸表（期末の在庫） |
| 要否 | その顧問先に要る資料か。不要なら灰色になる | 要 |
| 依頼日・回収期限 | 顧問先に依頼した日と、届けてほしい日 | 2026/10/01・2026/10/20 |
| 回収日 | 資料が届いた日。入れると状態が「完了」になる | 2026/10/15 |
| 残り日数・状態 | 自動。期限切れは赤、7日以内は黄色、完了は緑 | -15・期限切れ |
| 不足・メモ | 一部しか届いていない資料の不足分や、催促した日 | 11/2 に電話で催促 |
作るときの注意
01
期限は申告期限から逆算する
申告期限の1か月前には資料がそろうよう回収期限を決めます。9月決算なら申告期限は11月30日なので、10月20日ごろを回収期限にします。
02
一部だけ届いた資料は回収日を空けておく
全部そろうまで回収日を入れず、不足分をメモに書きます。回収期限を延ばしたら、期限の欄を書き換えます。
03
年末調整は早めに依頼する
扶養控除等申告書や保険料控除の証明書は、従業員から集めるので時間がかかります。11月の初めに依頼し、最後の給与の前にそろえます。
04
顧問先ごとにシートをコピーする
空欄のチェック表をコピーし、シート名を顧問先名にします。要らない項目は不要にし、足りない項目は下に足します。
項目の根拠にした規格
- 所得税法 第190条 年末調整（その年最後の給与の支払の際に過不足を精算）
- 所得税法 第194条・第195条の2・第196条 扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書・保険料控除申告書
- 所得税法 第226条 給与所得の源泉徴収票は翌年1月31日までに提出
- 地方税法 第317条の6 給与支払報告書は1月31日までに市町村長に提出
- 法人税法 第74条 確定申告書は事業年度終了の日の翌日から2か月以内
手作業を減らすなら
よくある質問
全部の顧問先の回収状況を一覧で見たいのですが？
このテンプレートは顧問先ごとのシートです。全顧問先の未回収を一覧にしたり、催促のメールを自動で送ったりするなら、業務システムに移すとできます。
社労士事務所でも使えますか？
使えます。資料の欄を、算定基礎届や年度更新に要る賃金台帳・出勤簿などに書き換えて使えます。
届いた通帳や領収書の入力が大変です。
通帳・領収書・請求書を AI-OCR で読み取り、会計ソフトに取り込める形にできます。入力の時間が減り、資料が届いてから申告までが早くなります。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
