記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。グレーの列は自動で計算され、すぐ確かめる行は赤、期限の近い行は黄色で表示されます。
顧問先管理台帳
決算日と申告期限の月数（通常2・延長の特例3）を入れると、申告期限・残り日数・状態が自動で出ます。期限切れは赤、30日以内は黄色。
基準日2026/11/04
事務所△△税理士事務所
管理者山田
顧問先数8
申告期限切れ1
30日以内1
| 顧問先コード | 顧問先名 | 区分 | 担当 | 決算日 | 申告期限の月数 | 申告期限 | 申告した日 | 残り日数 | 状態 | 消費税の区分 | 顧問料（月額） | 決算料 | 業務範囲 | 訪問の頻度 | 契約の状態 | 契約開始日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-001 | 株式会社△△工業 | 株式会社・合同会社 | 山田 | 2026/09/30 | 2 | 2026/11/30 | 26 | 期限間近 | 原則課税 | 50,000 | 250,000 | 月次巡回・決算・年末調整 | 毎月 | 契約中 | 2018/04/01 | 棚卸表の回収待ち | |
| C-002 | △△運輸株式会社 | 株式会社・合同会社 | 佐藤 | 2026/07/31 | 3 | 2026/10/31 | 2026/10/28 | 完了 | 原則課税 | 80,000 | 400,000 | 月次巡回・決算・年末調整・給与計算 | 毎月 | 契約中 | 2015/08/01 | 延長の特例あり（法人税・消費税とも届出済み） | |
| C-003 | 合同会社△△企画 | 株式会社・合同会社 | 鈴木 | 2026/08/31 | 2 | 2026/10/31 | -4 | 期限切れ | 簡易課税 | 25,000 | 150,000 | 記帳代行・決算 | 四半期 | 契約中 | 2022/09/01 | 資料が届かず期限後申告になる見込み。代表者に連絡済み | |
| C-004 | 医療法人社団△△会 | 医療法人 | 山田 | 2027/03/31 | 2 | 2027/05/31 | 208 | 有効 | 原則課税 | 70,000 | 350,000 | 月次巡回・決算・年末調整 | 毎月 | 契約中 | 2019/04/01 | ||
| C-005 | 田中（△△商店） | 個人事業主 | 鈴木 | 2026/12/31 | 2 | 2027/02/28 | 116 | 有効 | 簡易課税 | 20,000 | 100,000 | 記帳代行・確定申告 | 四半期 | 契約中 | 2021/01/01 | 2月末は所内の締切。法定の期限は3月15日 | |
| C-006 | 株式会社△△ソフト | 株式会社・合同会社 | 佐藤 | 2026/05/31 | 2 | 2026/07/31 | 2026/07/29 | 完了 | 原則課税 | 45,000 | 250,000 | 月次巡回・決算・年末調整 | 隔月 | 契約中 | 2020/06/01 | ||
| C-007 | 株式会社△△建設 | 株式会社・合同会社 | 山田 | 2026/10/31 | 2 | 2026/12/31 | 57 | 有効 | 原則課税 | 60,000 | 300,000 | 月次巡回・決算・年末調整 | 毎月 | 契約中 | 2026/10/01 | 今期から受任。前の事務所から引継ぎ資料を受領済み | |
| C-008 | 株式会社△△フーズ | 株式会社・合同会社 | 鈴木 | 2026/03/31 | 2 | 2026/05/31 | 2026/05/27 | 完了 | 原則課税 | 40,000 | 200,000 | 月次巡回・決算 | 隔月 | 解約済 | 2017/04/01 | 2026年3月期の申告で解約 |
このテンプレートでできること
- 決算日から法人税・消費税の申告期限を自動で計算（延長の特例にも対応）
- 申告期限までの残り日数と状態を表示。期限切れは赤、30日以内は黄色
- 申告した日を入れると「完了」になる
- 担当・顧問料・決算料・業務範囲・訪問の頻度を1行で管理
- 法人税・消費税・所得税・年末調整の主な期限の早見表つき
- フィルタ・見出しの固定・A4横の印刷設定済み
こんな方におすすめ
- 顧問先の決算月と申告期限を、Excel や紙で管理している税理士事務所の方
- 担当者ごとの顧問先と、申告の進み具合を一覧で見たい所長・管理者の方
- 顧問料・決算料・業務範囲を顧問先ごとに整理したい方
シートの構成
- 使い方
- 入力する列・自動で計算する列の見分け方と手順
- 記入例
- 顧問先8件分。期限切れ・期限間近・完了・解約済の例を含む
- 顧問先管理台帳
- 空欄の台帳（100行）。1行1社で入れていく
- 申告・届出の期限
- 法人税・消費税・所得税・年末調整・法定調書の主な期限
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 顧問先コード・顧問先名 | 事務所の会計ソフトと同じコードにする | C-001・株式会社△△工業 |
| 決算日 | 事業年度の終了日（月末）。申告が済んだら次の期の決算日に書き換える | 2026/09/30 |
| 申告期限の月数 | 通常は 2。法人税の申告期限の延長の特例（1か月）を受けていれば 3 | 2 |
| 申告期限・残り日数・状態 | 自動。決算日の月から月数だけ進めた月の末日。期限切れは赤、30日以内は黄色 | 2026/11/30・26・期限間近 |
| 申告した日 | 電子申告の受付日など。入れると状態が「完了」になる | 2026/07/29 |
| 消費税の区分 | 原則課税・簡易課税・免税事業者から選ぶ | 原則課税 |
| 業務範囲 | 記帳代行・月次巡回・決算・年末調整・給与計算・社会保険の手続など | 月次巡回・決算・年末調整 |
作るときの注意
01
申告期限は月末で出る
申告期限は、決算日の月から月数だけ進めた月の末日です（9月決算・月数2なら11月30日）。決算日が月の途中のときも月末に出るので、備考で確かめます。
02
個人事業主は所内の締切として使う
所得税の確定申告の期限は翌年3月15日です（所得税法120条）。決算日を12月31日、月数を2にすると2月末が出るので、所内の締切として使い、備考に法定の期限を書きます。
03
延長の特例は消費税も別に届け出る
法人税の申告期限の延長の特例（法人税法75条の2）を受けていても、消費税の延長（消費税法45条の2）は別に届出が要ります。片方だけのときは、早いほうの期限で管理します。
04
期が変わったら行を書き換える
申告が済んだら、決算日を次の期に書き換え、申告した日を消すと、次の期限が自動で出ます。前の期の記録は備考や別のシートに残します。
項目の根拠にした規格
- 法人税法 第74条 確定申告書は各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出
- 法人税法 第75条の2 確定申告書の提出期限の延長の特例（1か月など）
- 消費税法 第45条・第45条の2 課税期間の末日の翌日から2か月以内に申告。法人の申告期限の延長の特例
- 所得税法 第120条 確定申告は翌年2月16日から3月15日まで
- 国税通則法 第10条第2項 期限が日曜・祝日・土曜などにあたるときはその翌日が期限
手作業を減らすなら
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顧問先ごとの決算日・申告期限・担当・資料の回収状況を1か所にまとめ、期限が近い顧問先を担当者に知らせます。30分のデモで、事務所の顧問先管理をシステムにしてお見せします。
デモを予約するよくある質問
社労士事務所でも使えますか？
使えます。決算日の欄を算定基礎届や労働保険の年度更新など手続の基準日に、月数を手続の期限までの月数に置き換えて使えます。
期限が土日祝日のときは？
国税の期限が土日・祝日などにあたるときは、その翌日が期限になります（国税通則法10条2項）。台帳の期限は暦どおりに出るので、備考に書いてください。
担当者ごとの件数を見たいのですが？
見出しのフィルタで担当を選ぶと、その人の顧問先だけになります。担当者ごとの集計や期限の通知まで自動にするなら、GenApp のような業務システムに移すとできます。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
