こんな課題に
月初に入金消込をしている経理担当
入金明細の取込から消込確定まで
振込依頼人名が請求先と違う、手数料が引かれている、複数の請求をまとめて振り込まれる。この 3 つのせいで自動消込が使えず、通帳と請求一覧を並べて目で追っています。
月次の債権年齢表を作って営業に督促を回している経理担当
滞留債権を落とす前に回収する
未回収が残っていることは分かっても、どの取引先にいくら、いつから残っているかを出すのに Excel で半日かかります。督促が回るのが翌月になり、相手の資金繰りが傾いてからでは取り立てられません。
業務の流れ
納品時点で、この流れがそのまま動きます。AIの出力はすべて提案で、人が確定するまでデータは変わりません。手順も分岐も、貴社のやり方に合わせて組み替えます。
01入金明細の取込から消込確定まで
- 1入力フォーム
銀行の入金明細を取り込む
入金日・入金額・振込依頼人名・振込メモを入金明細として登録します。
- 2突合
突合を実行する
請求番号一致 → まとめ入金(合計が合う組)→ 取引先と金額の一致(手数料 880 円まで許容)→ AI 判定の 4 パスが上から順に走ります。毎朝 8 時の定期実行を有効にすれば、出社したときには残差だけが残っている状態にできます。
- 3承認フロー
残った差額の処理を決めて申請する
消込差額と処理区分(値引き・一部入金・貸倒処理など)を入れて申請します。1 万円以上の差額と、値引き・貸倒処理は経理課長の承認が必須になります。
- 4承認フロー
経理課長が承認する
承認で消込状況が「一致」、回収ステータスが「回収済」になります。
- 5外部連携
確定を販売管理システムへ連携し、未回収を追う
承認をきっかけにワークフローが販売管理システムへ送ります。入金予定日を過ぎた請求は、毎朝の通知で営業担当に回ります。
02滞留債権を落とす前に回収する
- 1レポート
どこにいくら残っているかを見る
「取引先別の未回収残高」「回収ステータス別」で、集計表を作らずに残高の内訳が出ます。年齢表を組み直す作業がなくなります。
- 2自動化
期日を過ぎた請求を毎朝営業へ回す
毎朝 9 時に、入金予定日を過ぎても消し込めていない請求が営業担当へ通知されます。督促が翌月ではなく翌日に動きます。
- 3一覧・ボード
請求漏れと未払いを切り分ける
「未消込の請求」「未消込の入金」「差異あり(要確認)」で、こちらの請求漏れなのか相手の未払いなのかが分かれます。
- 4検索
名義違いの入金を過去の実績から特定する
横断検索で入金明細と請求を引きます。請求先と違う名義で入っていても、過去に同じ名義で入った実績から相手が分かります。
- 5承認フロー
値引き・貸倒の処理を承認に通す
落とす判断は経理課長の承認を通します。誰がいつ、いくらを、どの理由で落としたかが残ります。
機能一覧
納品時点で含まれるものです。項目の追加や分岐の変更は、稼働後もその場で反映します。
- 管理するデータ3
- 取引先（9項目）請求（16項目）入金明細（8項目）
- 一覧・ボード4
- 未消込の請求差異あり(要確認)差額の処理待ち未消込の入金
- ダッシュボード1
- 入金消込ダッシュボード
- レポート3
- 消込状況取引先別の未回収残高回収ステータス別
- 入力フォーム1
- 入金明細の登録
- 承認フロー1
- 消込差額の承認
- 自動化2
- 消込の確定を販売管理システムへ連携期日超過の請求を担当者へ通知
- 突合1
- 入金消込
- 外部連携1
- 販売管理システム連携(消込確定)
どの製品にも標準で備わる統制
権限管理
部署・役割ごとの権限と、項目単位のアクセス制御
監査ログ
誰がいつ何を変えたかを、約50種類の操作について記録
SSO・IP制限
SAML SSO と IPアドレス制限を標準装備
ISO/IEC 27001
ISMS認証取得（登録番号 ISR029）。チェックシートにも対応
貴社の書式と手順で、この製品を組み上げてお見せします。
