予算・予実管理

会計システムの部門別残高を取り込む

実績一覧から CSV を取り込みます。予算キー(年月-部門コード-科目コード)の列で予算行へ紐づき、補助科目に分かれた行も 1 つの予算行に集計されます。予算の無い支出は別のビューに残ります。

締めると乖離のある行が部門へ戻る

予算行を締め済にすると、予算比 ±10% か前年同月比 ±20% を超えた行の確認状況が「未確認」になり、部門長と予算責任者に通知されます。

部門が原因を書く

カンバン「乖離の確認状況」で、未確認・部門確認中・説明済の列を見ながら進めます。原因区分と原因コメント、年度末までの見通しを書いてもらいます。

続く超過は組替か追加予算で決裁を取る

申請額と申請区分で決裁区分が決まり、100 万円以上と追加予算は担当役員、1,000 万円以上は経営会議まで上がります。承認されると修正予算に反映されます。

月次予実会議の数字をそろえる

ダッシュボード「月次予実会議」で部門別・月別・科目別の予実と、締めた月の実績と残りの月の修正予算を足した年間の着地見込を見ます。

差異説明書を資料に添える

帳票「予実差異説明書」で、予算の内訳・乖離率・原因・見通しを 1 枚にして出力します。部門からの説明を転記する作業がなくなります。

部門から申請を受ける

フォーム「予算組替・追加予算の申請」で、増額する予算行・組替元・申請額・理由を出してもらいます。

組替元の抜けを止める

ビュー「組替元が未記入の組替申請」に、財源を書けていない組替が残ります。書けないなら追加予算として出し直してもらいます。

決裁が済んでいない申請を AI に聞く

承認待ち・起案中のままの予算組替・追加予算の申請を AI チャットに聞くと、金額と組替元の有無つきで挙がります。口頭で進みかけている組替を、使う前に止められます。

例：「まだ決裁が済んでいない予算組替・追加予算の申請は？」

金額で決まる段階どおりに決裁する

部門長と経営企画部の確認のあと、100 万円以上と追加予算は担当役員、1,000 万円以上は経営会議の決裁が付きます。

決裁の経過を申請書に残す

承認されると、決裁の経過つきの「予算組替・追加予算申請書」が申請に添付され、申請者へ通知されます。

部門・勘定科目・原因区分で過去の説明を引く

横断検索で予算の原因コメントと過去の申請を引き、同じ部門が前にも同じ理由で予算を動かしていないかを確かめます。

例：「営業第一部 旅費交通費 期ずれ」